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银华回报定开混合(000904)
银华回报定开混合
(000904)
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累计净值：2.1490
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8290 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.8360 | 0.27% |
| 2026-01-23 | 1.8310 | 3.92% |
| 2026-01-16 | 1.7620 | -0.23% |
| 2026-01-09 | 1.7660 | 5.43% |
| 2025-12-31 | 1.6750 | 0.18% |
| 2025-12-30 | 1.6720 | -0.42% |
| 2025-12-29 | 1.6790 | 0.12% |
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基金全称
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银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.6258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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9.19%
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最近三月
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7.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.39%
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最近两年
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55.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 210,500.00 | 4,294,200.00 | 4.10 |
| 605555 | 德昌股份 | 203,300.00 | 3,720,390.00 | 3.55 |
| 600522 | 中天科技 | 201,700.00 | 3,654,804.00 | 3.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 417,900.00 | 3,610,656.00 | 3.44 |
| 002180 | 纳思达 | 172,200.00 | 3,481,884.00 | 3.32 |
| 603486 | 科沃斯 | 39,600.00 | 3,194,928.00 | 3.05 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 109,800.00 | 3,140,280.00 | 3.00 |
| 605060 | 联德股份 | 77,900.00 | 2,879,184.00 | 2.75 |
| 600153 | 建发股份 | 305,900.00 | 2,829,575.00 | 2.70 |
| 600993 | 马应龙 | 98,800.00 | 2,766,400.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,773,964.28 | 50.34 | 62.86 |
| 金融业 | 12,204,163.00 | 11.64 | 14.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,746,862.00 | 3.57 | 4.46 |
| 房地产业 | 3,610,656.00 | 3.44 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,177,768.00 | 3.03 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,829,575.00 | 2.70 | 3.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,496,895.19 | 2.38 | 2.97 |
| 采矿业 | 1,505,768.00 | 1.44 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080,294.00 | 1.03 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 533,197.00 | 0.51 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.09 | - | 21.49 | 104,833,091.50 |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 13.77 | 114,762,295.86 |
| 2025-06-30 | 34.05 | - | 37.71 | 104,899,915.97 |
| 2025-03-31 | 42.53 | - | 24.76 | 105,434,344.20 |
| 2024-12-31 | 49.73 | - | 32.54 | 103,502,936.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 周晶 | 286 | 29.17 |
| 2022-05-30 | 2024-03-25 | 王海峰 | 665 | -8.09 |
| 2016-02-06 | 2025-06-26 | 王斌 | 3428 | 69.36 |
| 2014-12-12 | 2016-12-22 | 王华 | 741 | 19.20 |
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