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银华回报定开混合(000904)
银华回报定开混合
(000904)
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累计净值：2.0300
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7100 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.7100 | 0.35% |
| 2025-10-31 | 1.7040 | 0.41% |
| 2025-10-24 | 1.6970 | 0.59% |
| 2025-10-17 | 1.6870 | -3.21% |
| 2025-10-10 | 1.7430 | 0.52% |
| 2025-09-30 | 1.7340 | 1.52% |
| 2025-09-29 | 1.7080 | 1.12% |
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基金全称
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银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.6619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.89%
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最近三月
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10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.06%
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最近两年
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24.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 62,100.00 | 6,675,750.00 | 5.82 |
| 600522 | 中天科技 | 330,100.00 | 6,245,492.00 | 5.44 |
| 600301 | 华锡有色 | 149,200.00 | 5,048,928.00 | 4.40 |
| 600383 | 金地集团 | 1,156,700.00 | 5,020,078.00 | 4.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 74,600.00 | 4,916,140.00 | 4.28 |
| 002202 | 金风科技 | 256,000.00 | 3,832,320.00 | 3.34 |
| 605555 | 德昌股份 | 203,300.00 | 3,462,199.00 | 3.02 |
| 002215 | 诺普信 | 243,500.00 | 3,143,585.00 | 2.74 |
| 002959 | 小熊电器 | 60,700.00 | 3,033,179.00 | 2.64 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 109,800.00 | 2,967,894.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,723,469.16 | 47.68 | 53.35 |
| 金融业 | 12,440,111.00 | 10.84 | 12.13 |
| 房地产业 | 9,919,779.00 | 8.64 | 9.67 |
| 采矿业 | 8,328,250.00 | 7.26 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,711,385.02 | 4.11 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,525,774.00 | 3.94 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 3,561,064.00 | 3.10 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,672,192.79 | 2.33 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,124,370.00 | 0.98 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558,509.00 | 0.49 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 13.77 | 114,762,295.86 |
| 2025-06-30 | 34.05 | - | 37.71 | 104,899,915.97 |
| 2025-03-31 | 42.53 | - | 24.76 | 105,434,344.20 |
| 2024-12-31 | 49.73 | - | 32.54 | 103,502,936.20 |
| 2024-09-30 | 65.62 | - | 19.87 | 107,780,165.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 周晶 | 201 | 20.76 |
| 2022-05-30 | 2024-03-25 | 王海峰 | 665 | -8.09 |
| 2016-02-06 | 2025-06-26 | 王斌 | 3428 | 69.36 |
| 2014-12-12 | 2016-12-22 | 王华 | 741 | 19.20 |
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