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银华回报定开混合(000904)
银华回报定开混合
(000904)
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累计净值：2.2560
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9360 | -0.62% |
| 2026-06-25 | 1.9480 | 1.19% |
| 2026-06-24 | 1.9250 | 0.42% |
| 2026-06-23 | 1.9170 | -0.36% |
| 2026-06-18 | 1.9240 | 2.89% |
| 2026-06-12 | 1.8700 | -3.31% |
| 2026-06-05 | 1.9340 | 0.94% |
| 2026-05-29 | 1.9160 | -0.62% |
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基金全称
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银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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0.9065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.42%
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最近两年
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55.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,590,200.00 | 6,217,682.00 | 3.71 |
| 600482 | 中国动力 | 125,000.00 | 3,916,250.00 | 2.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 110,000.00 | 3,392,400.00 | 2.02 |
| 002833 | 弘亚数控 | 187,900.00 | 3,370,926.00 | 2.01 |
| 000100 | TCL科技 | 778,700.00 | 3,325,049.00 | 1.98 |
| 002180 | 纳思达 | 197,200.00 | 3,263,660.00 | 1.95 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 109,800.00 | 3,221,532.00 | 1.92 |
| 688100 | 威胜信息 | 86,702.00 | 3,152,484.72 | 1.88 |
| 600153 | 建发股份 | 305,900.00 | 2,716,392.00 | 1.62 |
| 603806 | 福斯特 | 145,700.00 | 2,557,035.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,229,899.04 | 31.75 | 66.38 |
| 金融业 | 9,314,391.00 | 5.56 | 11.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,920,453.00 | 2.94 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,092,928.00 | 2.44 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,716,392.00 | 1.62 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,766,326.48 | 1.05 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,751,035.00 | 1.04 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1,510,094.00 | 0.90 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 887,677.00 | 0.53 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.83 | - | 21.21 | 167,646,653.59 |
| 2025-12-31 | 80.09 | - | 21.49 | 104,833,091.50 |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 13.77 | 114,762,295.86 |
| 2025-06-30 | 34.05 | - | 37.71 | 104,899,915.97 |
| 2025-03-31 | 42.53 | - | 24.76 | 105,434,344.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 周晶 | 425 | 36.72 |
| 2022-05-30 | 2024-03-25 | 王海峰 | 665 | -8.09 |
| 2016-02-06 | 2025-06-26 | 王斌 | 3428 | 69.36 |
| 2014-12-12 | 2016-12-22 | 王华 | 741 | 19.20 |
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