银华回报

(000904)

净值:
0.9050
日增长率:
-2.16%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华回报(000904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9050-2.16%
2019-05-310.92500.87%
2019-05-240.9170-2.03%
2019-05-100.9440-5.22%
2019-04-300.99600.50%
2019-04-041.07505.39%
2019-03-291.02004.72%
2019-03-280.9740-0.10%
基金公司 银华基金 基金经理 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.9627亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5296亿元
最近分红 银华回报成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 2157/3059
最近一月 8.18% 88/3059
最近三月 -5.32% 2296/3059
最近六月 15.86% 1224/3059
最近一年 8.42% 636/3059
今年以来 17.67% 1226/3059
成立以来 25.15% 905/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际533.992579.185.221.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600787中储股份395.463128.096.337.05%10.42%24.36%交通运输、仓储和邮政业
300050世纪鼎利284.442864.355.80-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000567海德股份130.703421.746.931.11%-14.97%-10.38%房地产业
600779水井坊79.881963.563.97-0.29%-10.62%22.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业3725.4614.73
金融业2800.0111.07
制造业1741.906.89
交通运输、仓储和邮政业1514.585.99
信息传输、软件和信息技术服务业1031.054.08
其他14474.6657.24
银华回报(000904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11066.4443.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0039.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3070.7212.03
其他各项资产1392.645.45
银华回报(000904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今王斌4523.378.67
2014-12-122016-12-22王华74118.7625.57
现任基金经理:王斌