银华回报定开混合(000904)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华回报定开混合(000904)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,114,959.63	23,569,033.74	8,300,793.44	5,469,272.53
利息合计	337,910.96	517,305.94	366,182.35	412,452.04
其中：存款利息收入	237,286.64	279,126.44	174,408.10	248,208.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,624.32	238,179.50	191,774.25	164,243.73
投资收益合计	13,930,012.48	10,491,728.28	-956,209.03	-10,628,733.10
其中：股票投资收益	12,871,375.97	9,654,375.97	-1,403,198.92	-12,194,083.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,058,636.51	837,352.31	446,989.89	1,565,350.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,678,096.41	12,559,498.98	8,890,548.12	15,685,522.91
其他收入	168,939.78	500.54	272.00	30.68
费用	1,025,466.74	1,444,680.00	702,333.81	1,397,683.21
管理人报酬	792,569.16	1,078,900.03	523,291.73	1,039,736.08
基金托管费	158,513.82	215,779.97	104,658.32	207,947.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,000.00	74,383.76	150,000.00
利润总额	22,089,492.89	22,124,353.74	7,598,459.63	4,071,589.32

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