基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安盈宝货币A(000905) |
每万份收益：
0.4526元
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7日年化率：
1.4010%
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2025-12-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112580117 | 25南京银行CD163 | 799,215,446.65 | 4.26 |
| 112512114 | 25北京银行CD114 | 699,313,515.83 | 3.73 |
| 112508271 | 25中信银行CD271 | 496,674,228.33 | 2.65 |
| 112522041 | 25邮储银行CD041 | 394,490,688.50 | 2.11 |
| 250411 | 25农发11 | 302,724,691.86 | 1.62 |
| 112599864 | 25深圳农商银行CD049 | 299,744,151.07 | 1.60 |
| 112599889 | 25宁波银行CD120 | 299,744,151.07 | 1.60 |
| 112599877 | 25齐鲁银行CD100 | 299,742,515.55 | 1.60 |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 299,742,515.55 | 1.60 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 299,267,332.09 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.28 | 11.77 | 18,740,469,532.35 |
| 2025-06-30 | - | 67.38 | 8.71 | 18,079,651,386.35 |
| 2025-03-31 | - | 80.86 | 8.70 | 16,232,952,891.41 |
| 2024-12-31 | - | 65.94 | 30.14 | 20,477,842,582.89 |
| 2024-09-30 | - | 46.67 | 40.78 | 22,201,814,622.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 方莉 | 1580 | 9.10 |
| 2015-01-27 | - | 叶朝明 | 3981 | 37.17 |
| 2017-01-07 | 2021-09-10 | 李可颖 | 1707 | 16.79 |
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