基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安盈宝货币A(000905) |
每万份收益：
0.3103元
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7日年化率：
1.3090%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 692,793,515.15 | 4.17 |
| 112605180 | 26建设银行CD180 | 692,450,571.12 | 4.17 |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 594,669,883.79 | 3.58 |
| 112617048 | 26光大银行CD048 | 592,627,095.74 | 3.57 |
| 240403 | 24农发03 | 424,765,406.74 | 2.56 |
| 112691887 | 26广州银行CD024 | 399,232,759.10 | 2.40 |
| 012680262 | 26电网SCP003 | 301,542,702.87 | 1.82 |
| 112514114 | 25江苏银行CD114 | 299,825,219.84 | 1.81 |
| 112690960 | 26广州银行CD012 | 299,707,477.43 | 1.81 |
| 112613018 | 26浙商银行CD018 | 298,485,739.33 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 71.74 | 15.72 | 16,602,707,211.96 |
| 2026-03-31 | - | 85.33 | 18.29 | 15,926,959,722.10 |
| 2025-12-31 | - | 77.59 | 29.99 | 18,029,393,702.71 |
| 2025-09-30 | - | 68.28 | 11.77 | 18,740,469,532.35 |
| 2025-06-30 | - | 67.38 | 8.71 | 18,079,651,386.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 方莉 | 1815 | 10.03 |
| 2015-01-27 | - | 叶朝明 | 4216 | 38.34 |
| 2017-01-07 | 2021-09-10 | 李可颖 | 1707 | 16.79 |
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