鹏华安盈宝

(000905)

每万份收益:
0.7378元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
鹏华安盈宝(000905)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.73782.77%
2020-03-291.47812.79%
2020-03-270.73862.83%
2020-03-260.75922.86%
2020-03-250.74772.86%
2020-03-230.77822.86%
2020-03-200.77772.84%
2020-03-190.76682.83%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李可颖 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 10.0029亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 197.5301亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
丰尚定期开放A1.05001.06%
鹏华产业精选1.25691.05%
酒B1.34801.05%
鹏华养老产业2.23600.90%
鹏华策略回报混合1.19680.88%
鹏华回报1.09890.87%
鹏华消费优选混合2.84700.78%
券商B级0.79700.76%
资源B0.91900.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040219农发0263970.352073.24
211198614619东莞农村商业银行CD06859717.8242393.02
311198886119广州农村商业银行CD11459591.4355023.02
411197404919宁波银行CD25149781.869552.52
511191545819民生银行CD45849675.1970272.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券135160.1931795.85
金融债券135160.1931795.85
鹏华安盈宝(000905)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1460799.2662.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产125823.465.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计757240.9832.16
其他各项资产10606.600.45
合计2354470.29100
鹏华安盈宝(000905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-07至今李可颖1179硕士
2015-01-27至今叶朝明1890硕士
现任基金经理:李可颖 叶朝明