鹏华安盈宝货币A(000905)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,245,108.69 |
278,323,582.39 |
145,863,102.59 |
451,675,745.22 |
| 本期利润 |
109,245,108.69 |
278,323,582.39 |
145,863,102.59 |
451,675,745.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
1.54 |
0.82 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,001,238,082.39 |
17,612,253,525.34 |
17,633,122,644.99 |
20,467,967,429.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.18 |
37.26 |
36.29 |
35.17 |
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