首页 > 基金> 中加纯债债券(000914)
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中加纯债债券

(000914)
净值：
1.0483
日增长率：
0.04%
累计净值：1.7121 2026-05-12
  • 净值走势
中加纯债债券(000914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.04830.04%
2026-05-111.04790.04%
2026-05-081.04750.02%
2026-05-071.04730.01%
2026-05-061.0472-0.03%
2026-04-301.0475-0.02%
2026-04-291.04770.05%
2026-04-281.04720.03%
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基金情况

基金全称 中加纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.08亿元 份额规模 78.5809亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.25%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.710.018,208,316,175.54
2025-12-31-118.240.026,837,405,471.66
2025-09-30-114.330.026,169,454,116.34
2025-06-30-127.380.027,178,591,259.20
2025-03-31-114.870.036,411,697,700.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-于跃7345.05
2014-12-172024-06-28闫沛贤348159.97
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