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中加纯债债券

(000914)

净值:
1.0810
日增长率:
0.03%
累计净值:1.6560 2024-06-24
  • 净值走势
中加纯债债券(000914)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.08100.03%
2024-06-211.0807-0.02%
2024-06-201.08090.00%
2024-06-191.08090.02%
2024-06-181.08070.01%
2024-06-171.08060.02%
2024-06-141.08040.01%
2024-06-131.08030.01%
基金全称 中加纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 闫沛贤 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 188.25亿元 份额规模 176.0550亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.89%
最近两年 9.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-123.640.1718,824,899,432.20
2023-12-31-97.490.2815,531,326,624.43
2023-09-30-107.800.3613,166,119,814.16
2023-06-30-122.900.3013,067,389,262.94
2023-03-31-129.470.6110,694,517,007.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-于跃470.52
2014-12-17-闫沛贤347959.81
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