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首页 > 基金> 中加纯债债券(000914)

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中加纯债债券

(000914)

净值：

1.0399

日增长率：

0.04%

累计净值：1.7021

2026-02-09

净值走势

中加纯债债券(000914)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-09	1.0399	0.04%
2026-02-06	1.0395	0.02%
2026-02-05	1.0393	0.02%
2026-02-04	1.0391	0.01%
2026-02-03	1.0390	-0.01%
2026-02-02	1.0391	0.02%
2026-01-30	1.0389	-0.01%
2026-01-29	1.0390	0.01%

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基金情况

基金全称	中加纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	于跃
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	68.37亿元	份额规模	65.9826亿份
成立以来分红	每份累计0.39元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.31%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	5.59%

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基金要闻

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中加纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	118.24	0.02	6,837,405,471.66
2025-09-30	-	114.33	0.02	6,169,454,116.34
2025-06-30	-	127.38	0.02	7,178,591,259.20
2025-03-31	-	114.87	0.03	6,411,697,700.86
2024-12-31	-	125.68	0.03	6,947,096,238.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-10	-	于跃	642	4.21
2014-12-17	2024-06-28	闫沛贤	3481	59.97

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基金公告

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