首页 > 基金> 中加纯债债券(000914)
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中加纯债债券

(000914)
净值：
1.0531
日增长率：
0.05%
累计净值：1.7178 2026-08-13
  • 净值走势
中加纯债债券(000914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.05310.05%
2026-08-121.05260.00%
2026-08-111.0526-0.01%
2026-08-101.05270.04%
2026-08-071.05230.03%
2026-08-061.05200.01%
2026-08-051.05190.00%
2026-08-041.05190.01%
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基金情况

基金全称 中加纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.11亿元 份额规模 79.0660亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.470.018,311,451,172.28
2026-03-31-107.710.018,208,316,175.54
2025-12-31-118.240.026,837,405,471.66
2025-09-30-114.330.026,169,454,116.34
2025-06-30-127.380.027,178,591,259.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-于跃8275.53
2014-12-172024-06-28闫沛贤348159.97
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