中加纯债债券(000914)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加纯债债券(000914) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加纯债债券(000914)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,110,283.98	158,741,716.05	113,785,182.68	710,778,277.22
利息合计	23,988.36	34,110.21	20,453.04	6,430,568.79
其中：存款利息收入	18,060.07	18,717.05	11,833.54	206,964.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,928.29	15,393.16	8,619.50	6,223,604.63
投资收益合计	117,342,820.59	254,671,921.72	171,164,677.75	768,882,643.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,342,820.59	254,671,921.72	171,164,677.75	768,882,643.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,671,679.70	-96,339,498.23	-57,541,380.64	-66,082,173.86
其他收入	71,795.33	375,182.35	141,432.53	1,547,238.73
费用	28,503,295.48	58,115,693.02	31,537,407.72	124,401,436.95
管理人报酬	15,246,696.25	26,898,128.83	13,337,993.86	59,502,759.64
基金托管费	3,811,674.09	6,724,532.22	3,334,498.44	14,875,689.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,063,241.81	23,705,194.46	14,426,513.15	48,697,894.01
其中：卖出回购金融资产支出	9,063,241.81	23,705,194.46	14,426,513.15	48,697,894.01
其他费用	115,299.25	232,880.00	115,299.25	237,880.00
利润总额	108,606,988.50	100,626,023.03	82,247,774.96	586,376,840.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年