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前海开源股息率100强股票A(000916)
前海开源股息率100强股票A
(000916)
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累计净值：2.5336
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8526 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.8581 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.8615 | 2.02% |
| 2026-02-03 | 1.8247 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.8078 | -2.72% |
| 2026-01-30 | 1.8583 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.8755 | 1.19% |
| 2026-01-28 | 1.8535 | 0.94% |
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基金全称
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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.3575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.45%
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最近两年
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22.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600236 | 桂冠电力 | 436,395.00 | 3,416,972.85 | 1.23 |
| 601857 | 中国石油 | 323,200.00 | 3,364,512.00 | 1.21 |
| 000408 | 藏格矿业 | 39,500.00 | 3,333,800.00 | 1.20 |
| 601601 | 中国太保 | 79,200.00 | 3,319,272.00 | 1.19 |
| 600801 | 华新建材 | 134,960.00 | 3,311,918.40 | 1.19 |
| 600346 | 恒力石化 | 144,700.00 | 3,260,091.00 | 1.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 117,400.00 | 3,244,936.00 | 1.17 |
| 600282 | 南钢股份 | 613,800.00 | 3,228,588.00 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 47,200.00 | 3,228,480.00 | 1.16 |
| 600938 | 中国海油 | 106,700.00 | 3,220,206.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,715,672.28 | 35.48 | 37.79 |
| 金融业 | 37,649,195.26 | 13.53 | 14.41 |
| 采矿业 | 32,978,540.16 | 11.85 | 12.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,382,724.48 | 9.12 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,343,366.21 | 6.23 | 6.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,594,515.86 | 4.89 | 5.20 |
| 建筑业 | 12,469,138.67 | 4.48 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,310,198.00 | 2.99 | 3.18 |
| 房地产业 | 5,931,440.00 | 2.13 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 4,479,673.00 | 1.61 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,196,480.00 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,144,796.44 | 0.77 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.52 | 278,193,022.55 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.60 | 265,261,658.15 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 10.94 | 810,924,686.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 刘宏 | 1755 | 38.21 |
| 2020-09-09 | 2021-04-22 | 丁尧 | 225 | 13.18 |
| 2015-01-13 | 2020-09-09 | 邱杰 | 2066 | 88.95 |
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