前海股息率

(000916)

净值:
1.0910
日增长率:
-0.91%
累计净值:1.3920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海股息率(000916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0910-0.91%
2019-06-051.10100.18%
2019-05-311.1100-0.36%
2019-05-301.1140-0.36%
2019-05-291.1180-0.27%
2019-05-281.12100.54%
2019-05-271.11501.09%
2019-05-241.1030-0.09%
基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
销售机构 查看详情 发行份额 17.0760亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5354亿元
最近分红 前海股息率成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 589/808
最近一月 1.43% 633/808
最近三月 -6.87% 493/808
最近六月 17.68% 432/808
最近一年 9.75% 190/808
今年以来 19.79% 466/808
成立以来 46.39% 113/808
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.21731.01%
前海开源周期优选混合C1.00510.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603008喜临门218.313888.121.58-1.61%-2.68%8.66%制造业
300146汤臣倍健181.332491.441.011.59%8.11%25.95%制造业
002035华帝股份172.834182.541.70-4.32%-0.22%1.33%制造业
601088中国神华165.493688.821.509.99%9.99%12.88%采矿业
000921海信科龙141.602436.920.99-1.13%-11.03%4.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24546.2737.56
房地产业9617.3614.72
金融业8385.9712.83
交通运输、仓储和邮政业4859.567.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业3495.265.35
其他14441.4322.10
前海股息率(000916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59706.1089.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3182.274.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.360.66
其他各项资产3673.185.48
前海股息率(000916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-13至今邱杰84138.176.43
现任基金经理:邱杰