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前海开源股息率100强股票A(000916)
前海开源股息率100强股票A
(000916)
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累计净值：2.5139
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8329 | -0.27% |
| 2026-05-12 | 1.8379 | -0.10% |
| 2026-05-11 | 1.8398 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 1.8316 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.8346 | -0.63% |
| 2026-05-06 | 1.8463 | 0.41% |
| 2026-04-30 | 1.8387 | -0.82% |
| 2026-04-29 | 1.8539 | 0.79% |
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基金全称
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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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0.9301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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8.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 88,760.00 | 3,182,933.60 | 1.37 |
| 002001 | 新和成 | 81,900.00 | 2,829,645.00 | 1.22 |
| 600282 | 南钢股份 | 511,300.00 | 2,812,150.00 | 1.21 |
| 600938 | 中国海油 | 70,000.00 | 2,800,000.00 | 1.20 |
| 601857 | 中国石油 | 227,600.00 | 2,774,444.00 | 1.19 |
| 601898 | 中煤能源 | 159,700.00 | 2,746,840.00 | 1.18 |
| 601088 | 中国神华 | 58,481.00 | 2,733,986.75 | 1.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 112,712.00 | 2,732,138.88 | 1.17 |
| 600236 | 桂冠电力 | 287,195.00 | 2,713,992.75 | 1.17 |
| 600941 | 中国移动 | 28,100.00 | 2,635,499.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,152,469.76 | 34.46 | 36.81 |
| 采矿业 | 28,943,901.06 | 12.44 | 13.29 |
| 金融业 | 28,391,686.26 | 12.21 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,847,864.38 | 8.96 | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,860,296.51 | 6.39 | 6.83 |
| 建筑业 | 10,387,466.05 | 4.47 | 4.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,122,094.49 | 4.35 | 4.65 |
| 房地产业 | 8,598,883.68 | 3.70 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,486,104.30 | 3.22 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 3,875,397.00 | 1.67 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,467,494.00 | 1.06 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 1,585,632.00 | 0.68 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.30 | 232,605,947.56 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.52 | 278,193,022.55 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.60 | 265,261,658.15 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 刘宏 | 1849 | 36.74 |
| 2020-09-09 | 2021-04-22 | 丁尧 | 225 | 13.18 |
| 2015-01-13 | 2020-09-09 | 邱杰 | 2066 | 88.95 |
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