前海开源股息率100强股票A(000916)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,515,900.23 |
4,854,939.96 |
-8,959,821.56 |
25,006,415.18 |
| 本期利润 |
-14,254,766.39 |
3,327,417.50 |
-15,806,577.36 |
56,236,084.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.01 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.13 |
0.88 |
-3.27 |
5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.98 |
5.19 |
-0.81 |
15.26 |
| 期末可供分配利润 |
50,826,750.40 |
106,830,089.68 |
157,501,754.92 |
325,165,708.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.79 |
0.69 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
134,322,689.96 |
242,582,136.91 |
387,382,688.75 |
790,454,272.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.79 |
1.69 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.66 |
185.11 |
168.85 |
171.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
