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嘉实快线货币A

(000917)

每万份收益:
0.5881元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实快线货币A(000917)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.58812.17%
2023-02-040.60082.24%
2023-01-280.60702.24%
2023-01-150.59892.22%
2023-01-140.59902.24%
2023-01-130.60522.25%
2023-01-120.58882.26%
2023-01-110.59262.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2110108.26833533.1
嘉实快线货币A(000917)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2592044.7935.60
资产支持证券50486.430.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1104063.6215.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3515848.2348.28
其他各项资产19484.600.27
合计7281927.68100
嘉实快线货币A(000917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-20至今李曈28140硕士
2016-02-04至今李金灿28900硕士
2015-07-13至今张文玥30960硕士
2015-06-24至今万晓西31151973硕士
现任基金经理:张文玥
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