嘉实快线货币A

(000917)

每万份收益:
0.7331元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
嘉实快线货币A(000917)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.73312.79%
2019-06-080.73322.79%
2019-06-070.73322.80%
2019-06-060.73002.80%
2019-06-050.73412.81%
2019-06-010.74102.86%
2019-05-310.74052.86%
2019-05-300.74192.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191601819上海银行CD018199728.2282863.57
211191300119浙商银行CD001199348.2595823.57
311191602119上海银行CD02199833.8805531.79
411192101919渤海银行CD01999869.0619281.79
518040718农发0778109.7953481.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券318596.8104985.7
嘉实快线货币A(000917)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1958665.3037.08
资产支持证券201.600.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1129600.1621.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2006546.5737.99
其他各项资产186741.303.54
合计5281754.93100
嘉实快线货币A(000917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-21至今李曈1182硕士
2016-02-05至今李金灿1258硕士
2015-07-14至今张文玥1464硕士
2015-06-25至今万晓西14831973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥