| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.21 | 48.63 | 49.72 | 52.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 20.73 | 25.49 | 18.47 | 9.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.07 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.94 | 16.72 | 26.64 | 26.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.51 | 1.74 | 2.36 | 2.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.85 | 25.98 | 16.59 | 25.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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