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宝盈先进制造混合A(000924)
宝盈先进制造混合A
(000924)
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累计净值：2.8960
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.5840 | 1.25% |
| 2026-02-06 | 2.5520 | 1.96% |
| 2026-02-05 | 2.5030 | -3.66% |
| 2026-02-04 | 2.5980 | 1.17% |
| 2026-02-03 | 2.5680 | 3.34% |
| 2026-02-02 | 2.4850 | -1.86% |
| 2026-01-30 | 2.5320 | -1.56% |
| 2026-01-29 | 2.5720 | -1.46% |
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基金全称
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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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1.7793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.98%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.82%
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最近两年
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66.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 352,300.00 | 38,721,293.00 | 8.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 91,960.00 | 33,773,229.60 | 6.99 |
| 002709 | 天赐材料 | 586,400.00 | 27,167,912.00 | 5.62 |
| 688676 | 金盘科技 | 297,133.00 | 26,842,995.22 | 5.56 |
| 601689 | 拓普集团 | 320,865.00 | 24,764,360.70 | 5.13 |
| 605060 | 联德股份 | 607,200.00 | 22,442,112.00 | 4.65 |
| 002497 | 雅化集团 | 884,100.00 | 21,881,475.00 | 4.53 |
| 300680 | 隆盛科技 | 370,800.00 | 20,716,596.00 | 4.29 |
| 002472 | 双环传动 | 427,149.00 | 20,251,134.09 | 4.19 |
| 002466 | 天齐锂业 | 356,900.00 | 19,765,122.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,249,620.52 | 90.52 | 97.60 |
| 金融业 | 9,021,040.00 | 1.87 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504,216.96 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 476,315.21 | 0.10 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,118.57 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 369,910.04 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 18,651.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.75 | - | 7.19 | 483,037,763.76 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.40 | 489,600,324.67 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.68 | 392,878,991.53 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 13.83 | 394,732,839.05 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 15.00 | 398,931,154.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 1090 | 7.58 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -14.43 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -15.74 |
| 2017-12-15 | 2021-05-15 | 李进 | 1247 | 208.85 |
| 2017-01-25 | 2018-02-24 | 李健伟 | 395 | -2.96 |
| 2014-12-17 | 2017-01-26 | 张小仁 | 771 | 11.80 |
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