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宝盈先进制造混合A(000924)
宝盈先进制造混合A
(000924)
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累计净值：2.6710
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.3590 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 2.3600 | 0.55% |
| 2026-08-11 | 2.3470 | 0.38% |
| 2026-08-10 | 2.3380 | -0.38% |
| 2026-08-07 | 2.3470 | 1.78% |
| 2026-08-06 | 2.3060 | -0.73% |
| 2026-08-05 | 2.3230 | 2.20% |
| 2026-08-04 | 2.2730 | 1.75% |
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基金全称
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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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1.4119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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-4.66%
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最近三月
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-16.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.82%
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最近两年
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67.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 339,500.00 | 36,516,620.00 | 8.53 |
| 002080 | 中材科技 | 379,400.00 | 34,146,000.00 | 7.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,160.00 | 30,717,661.60 | 7.18 |
| 000962 | 东方钽业 | 275,300.00 | 24,942,180.00 | 5.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 303,065.00 | 17,098,927.30 | 4.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,900.00 | 15,090,998.00 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 24,200.00 | 14,689,400.00 | 3.43 |
| 002384 | 东山精密 | 54,600.00 | 14,324,310.00 | 3.35 |
| 688676 | 金盘科技 | 166,600.00 | 14,101,024.00 | 3.29 |
| 002709 | 天赐材料 | 258,289.00 | 13,283,803.27 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,845,532.57 | 92.26 | 99.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,334.99 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,973.16 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.37 | - | 8.43 | 427,955,726.67 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 6.86 | 408,905,066.45 |
| 2025-12-31 | 92.75 | - | 7.19 | 483,037,763.76 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.40 | 489,600,324.67 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.68 | 392,878,991.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 1275 | -1.79 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -14.43 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -15.74 |
| 2017-12-15 | 2021-05-15 | 李进 | 1247 | 208.85 |
| 2017-01-25 | 2018-02-24 | 李健伟 | 395 | -2.96 |
| 2014-12-17 | 2017-01-26 | 张小仁 | 771 | 11.80 |
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