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宝盈先进制造混合A(000924)
宝盈先进制造混合A
(000924)
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累计净值：3.1720
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8600 | -2.16% |
| 2026-06-25 | 2.9230 | 2.20% |
| 2026-06-24 | 2.8600 | 2.07% |
| 2026-06-23 | 2.8020 | -4.40% |
| 2026-06-22 | 2.9310 | 1.03% |
| 2026-06-18 | 2.9010 | 0.62% |
| 2026-06-17 | 2.8830 | 1.37% |
| 2026-06-16 | 2.8440 | 2.01% |
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基金全称
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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.89亿元
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份额规模
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1.6076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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17.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.46%
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最近两年
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87.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 373,000.00 | 35,808,000.00 | 8.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,760.00 | 31,637,892.00 | 7.74 |
| 002709 | 天赐材料 | 579,400.00 | 26,652,400.00 | 6.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 343,165.00 | 19,491,772.00 | 4.77 |
| 000688 | 国城矿业 | 460,400.00 | 17,895,748.00 | 4.38 |
| 000962 | 东方钽业 | 380,300.00 | 16,889,123.00 | 4.13 |
| 688353 | 华盛锂电 | 138,676.00 | 16,710,458.00 | 4.09 |
| 688676 | 金盘科技 | 223,927.00 | 16,682,561.50 | 4.08 |
| 002466 | 天齐锂业 | 275,400.00 | 15,279,192.00 | 3.74 |
| 002472 | 双环传动 | 422,649.00 | 15,219,590.49 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,138,708.40 | 88.56 | 94.76 |
| 采矿业 | 18,565,825.74 | 4.54 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526,464.92 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,449.12 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 370,395.00 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 6.86 | 408,905,066.45 |
| 2025-12-31 | 92.75 | - | 7.19 | 483,037,763.76 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.40 | 489,600,324.67 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.68 | 392,878,991.53 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 13.83 | 394,732,839.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 1228 | 19.07 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -14.43 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -15.74 |
| 2017-12-15 | 2021-05-15 | 李进 | 1247 | 208.85 |
| 2017-01-25 | 2018-02-24 | 李健伟 | 395 | -2.96 |
| 2014-12-17 | 2017-01-26 | 张小仁 | 771 | 11.80 |
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