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宝盈先进制造混合A(000924)
宝盈先进制造混合A
(000924)
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累计净值：1.9390
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.6270 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 1.6180 | -1.04% |
| 2025-04-25 | 1.6350 | 0.43% |
| 2025-04-24 | 1.6280 | -0.97% |
| 2025-04-23 | 1.6440 | 2.18% |
| 2025-04-22 | 1.6090 | -0.98% |
| 2025-04-21 | 1.6250 | 3.04% |
| 2025-04-18 | 1.5770 | 0.06% |
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基金全称
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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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2.1312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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-9.11%
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最近三月
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-6.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.08%
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最近两年
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-23.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,360.00 | 37,273,238.40 | 9.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 423,600.00 | 33,693,144.00 | 8.54 |
| 002050 | 三花智控 | 852,800.00 | 24,586,224.00 | 6.23 |
| 002472 | 双环传动 | 682,200.00 | 24,183,990.00 | 6.13 |
| 300174 | 元力股份 | 1,415,800.00 | 22,171,428.00 | 5.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,010,400.00 | 18,308,448.00 | 4.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 256,600.00 | 12,088,426.00 | 3.06 |
| 601689 | 拓普集团 | 208,265.00 | 12,031,469.05 | 3.05 |
| 688183 | 生益电子 | 385,402.00 | 11,392,483.12 | 2.89 |
| 300033 | 同花顺 | 39,000.00 | 11,138,400.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,977,875.22 | 79.54 | 91.30 |
| 采矿业 | 18,308,448.00 | 4.64 | 5.32 |
| 金融业 | 11,138,400.00 | 2.82 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,407.53 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,519.76 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,511.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 13.83 | 394,732,839.05 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 15.00 | 398,931,154.62 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 12.56 | 437,056,199.58 |
| 2024-06-30 | 79.83 | - | 20.30 | 376,270,150.70 |
| 2024-03-31 | 85.63 | - | 15.55 | 479,333,985.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 804 | -32.26 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -14.43 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -15.74 |
| 2017-12-15 | 2021-05-15 | 李进 | 1247 | 208.85 |
| 2017-01-25 | 2018-02-24 | 李健伟 | 395 | -2.96 |
| 2014-12-17 | 2017-01-26 | 张小仁 | 771 | 11.80 |
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