宝盈先进制造混合A(000924)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
2.2730 |
2.5850 |
| 2 |
2026-08-03 |
2.2340 |
2.5460 |
| 3 |
2026-07-31 |
2.2260 |
2.5380 |
| 4 |
2026-07-30 |
2.1800 |
2.4920 |
| 5 |
2026-07-29 |
2.2550 |
2.5670 |
| 6 |
2026-07-28 |
2.2410 |
2.5530 |
| 7 |
2026-07-27 |
2.3560 |
2.6680 |
| 8 |
2026-07-24 |
2.2720 |
2.5840 |
| 9 |
2026-07-23 |
2.3180 |
2.6300 |
| 10 |
2026-07-22 |
2.2790 |
2.5910 |
| 11 |
2026-07-21 |
2.3180 |
2.6300 |
| 12 |
2026-07-20 |
2.2250 |
2.5370 |
| 13 |
2026-07-17 |
2.2610 |
2.5730 |
| 14 |
2026-07-16 |
2.3890 |
2.7010 |
| 15 |
2026-07-15 |
2.4490 |
2.7610 |
| 16 |
2026-07-14 |
2.4890 |
2.8010 |
| 17 |
2026-07-13 |
2.4230 |
2.7350 |
| 18 |
2026-07-10 |
2.5250 |
2.8370 |
| 19 |
2026-07-09 |
2.5950 |
2.9070 |
| 20 |
2026-07-08 |
2.5520 |
2.8640 |
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