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前海开源睿远稳健增利混合A(000932)
前海开源睿远稳健增利混合A
(000932)
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累计净值：1.8604
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6054 | 0.27% |
| 2025-12-25 | 1.6010 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.5988 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.5970 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.5947 | 0.25% |
| 2025-12-19 | 1.5908 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.5860 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.5848 | 0.58% |
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基金全称
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前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘静 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.46%
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最近两年
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16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 95,000.00 | 1,967,450.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,400.00 | 1,895,936.00 | 2.07 |
| 000933 | 神火股份 | 74,800.00 | 1,496,748.00 | 1.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 65,500.00 | 1,349,300.00 | 1.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 115,500.00 | 1,338,645.00 | 1.46 |
| 002379 | 宏创控股 | 76,800.00 | 1,333,248.00 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 21,800.00 | 1,201,398.00 | 1.31 |
| 601601 | 中国太保 | 31,100.00 | 1,092,232.00 | 1.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 66,100.00 | 1,037,770.00 | 1.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 27,100.00 | 995,654.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,321,150.00 | 10.20 | 46.01 |
| 采矿业 | 4,522,418.00 | 4.95 | 22.32 |
| 金融业 | 3,941,892.00 | 4.31 | 19.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,967,450.00 | 2.15 | 9.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,650.00 | 0.34 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 193,738.00 | 0.21 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.16 | 70.95 | 6.27 | 91,413,637.66 |
| 2025-06-30 | 25.42 | 76.15 | 1.57 | 37,854,211.97 |
| 2025-03-31 | 22.08 | 70.39 | 7.44 | 43,737,886.60 |
| 2024-12-31 | 21.44 | 71.44 | 8.00 | 62,676,982.52 |
| 2024-09-30 | 20.26 | 87.14 | 8.63 | 141,824,415.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 721 | 18.20 |
| 2015-01-14 | - | 刘静 | 4003 | 96.45 |
| 2023-04-18 | 2024-09-02 | 林巧亮 | 503 | 1.40 |
| 2021-05-12 | 2022-08-08 | 董治国 | 453 | 3.15 |
| 2019-09-03 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 584 | 16.39 |
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