前海开源睿远稳健增利混合A(000932)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,142,652.54 |
1,604,955.71 |
370,710.45 |
-176,554.36 |
| 本期利润 |
2,501,492.29 |
1,902,457.87 |
343,224.09 |
697,411.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.16 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
10.66 |
2.11 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.99 |
11.11 |
2.13 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
9,283,995.40 |
6,092,549.51 |
3,057,900.77 |
2,662,046.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.36 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
33,982,347.20 |
27,003,144.92 |
16,585,626.12 |
16,090,728.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.60 |
1.47 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.43 |
95.78 |
79.94 |
76.20 |
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