基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富大中华精选混合(000934) |
净值：
3.5910
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日增长率：
0.87%
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累计净值：3.5910 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 258,800.00 | 110,597,610.64 | 5.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 988,800.00 | 103,894,254.24 | 5.21 |
| 02256 | 和誉-B | 5,888,000.00 | 62,853,608.06 | 3.15 |
| 03896 | 金山云 | 8,846,000.00 | 53,892,972.33 | 2.70 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,800,000.00 | 51,774,422.10 | 2.60 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 805,900.00 | 49,631,966.00 | 2.49 |
| 2330 | 台积电 | 118,000.00 | 44,827,057.80 | 2.25 |
| 06181 | 老铺黄金 | 78,800.00 | 43,520,075.73 | 2.18 |
| TSM | 台积电 | 18,000.00 | 42,091,402.14 | 2.11 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,605,000.00 | 36,732,132.72 | 1.84 |
| HTHT | 华住 | 88,900.00 | 30,935,122.05 | 1.55 |
| 01179 | 华住集团-S | 588,000.00 | 20,299,726.86 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 522,749,931.92 | 26.21 | 31.67 |
| 消费者非必需品 | 328,125,220.69 | 16.45 | 19.88 |
| 医疗保健 | 206,304,742.78 | 10.34 | 12.50 |
| 工业 | 146,937,397.29 | 7.37 | 8.90 |
| 电信服务 | 126,016,801.60 | 6.32 | 7.63 |
| 消费者常用品 | 104,765,281.56 | 5.25 | 6.35 |
| 基础材料 | 94,824,830.25 | 4.75 | 5.74 |
| 能源 | 64,713,257.93 | 3.24 | 3.92 |
| 金融 | 30,564,932.43 | 1.53 | 1.85 |
| 房地产 | 25,594,926.35 | 1.28 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.36 | 5.31 | 14.08 | 1,994,691,715.14 |
| 2025-12-31 | 71.26 | 5.11 | 5.39 | 2,006,551,980.07 |
| 2025-09-30 | 70.44 | 5.10 | 12.01 | 2,265,584,296.80 |
| 2025-06-30 | 71.75 | 5.06 | 10.62 | 1,945,702,273.21 |
| 2025-03-31 | 59.33 | 5.52 | 13.10 | 1,877,205,460.49 |
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