富国中小盘

(000940)

净值:
1.1000
日增长率:
-2.40%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国中小盘(000940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1000-2.40%
2019-06-051.12700.36%
2019-05-311.1230-0.09%
2019-05-301.1240-1.23%
2019-05-291.13800.09%
2019-05-281.1370-0.87%
2019-05-271.14702.69%
2019-05-241.1170-0.45%
基金公司 富国基金 基金经理 曹晋
销售机构 查看详情 发行份额 20.7824亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3770亿元
最近分红 富国中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.99% 2928/3059
最近一月 5.36% 470/3059
最近三月 -4.08% 2112/3059
最近六月 25.65% 442/3059
最近一年 1.18% 1760/3059
今年以来 29.03% 398/3059
成立以来 20.00% 1071/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.84202.18%
国企改B0.66801.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业947.584794.755.140.00%44.54%60.78%采矿业
601933永辉超市660.004672.805.01-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600110诺德股份566.517982.138.563.87%0.78%7.16%制造业
600409三友化工463.604668.455.01-2.95%1.89%38.04%制造业
002050三花智控462.467547.368.10-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17338.7039.61
信息传输、软件和信息技术服务业6399.9314.62
金融业1390.863.18
农、林、牧、渔业1261.352.88
科学研究和技术服务业837.011.91
其他16546.8337.80
富国中小盘(000940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27703.9550.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13110.0023.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13563.6124.51
其他各项资产954.381.72
富国中小盘(000940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今曹晋83111.0021.08
现任基金经理:曹晋