富国中小盘

(000940)

净值:
2.1070
日增长率:
1.20%
累计净值:2.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国中小盘(000940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-212.10701.20%
2020-02-202.08202.31%
2020-02-192.0350-0.44%
2020-02-182.04402.05%
2020-02-121.94602.80%
2020-02-111.8930-0.37%
2020-02-101.90000.26%
2020-02-071.89502.99%
基金公司 富国基金 基金经理 曹晋
销售机构 查看详情 发行份额 20.7824亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8138亿元
最近分红 富国中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 2682/3145
最近一月 -1.02% 2690/3145
最近三月 13.24% 322/3145
最近六月 24.06% 146/3145
最近一年 43.39% 251/3145
今年以来 56.34% 158/3145
成立以来 45.40% 757/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业947.584794.755.14采矿业
601933永辉超市660.004672.805.01批发和零售业
600110诺德股份566.517982.138.56制造业
600409三友化工463.604668.455.01制造业
002050三花智控462.467547.368.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46245.3179.54
信息传输、软件和信息技术服务业7443.0212.80
科学研究和技术服务业16.580.03
其他4436.167.63
富国中小盘(000940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53704.9189.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6178.9110.30
其他各项资产97.890.16
富国中小盘(000940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今曹晋83111.0021.08
现任基金经理:曹晋