工银中高等级信用债债券B

(000944)

净值:
1.1256
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银中高等级信用债债券B(000944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12560.02%
2020-02-111.12540.02%
2020-02-101.12520.08%
2020-02-071.12430.06%
2020-02-061.12360.03%
2020-02-051.1233-0.02%
2020-02-031.12390.47%
2020-01-231.11860.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 6.9647亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1742亿元
最近分红 工银中高等级信用债债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 246/2932
最近一月 -0.18% 2327/2932
最近三月 -0.05% 2389/2932
最近六月 1.84% 1385/2932
最近一年 4.16% 1145/2932
今年以来 3.28% 1163/2932
成立以来 10.51% 1331/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银中高等级信用债债券B(000944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77611.3697.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1251.591.57
其他各项资产866.131.09
工银中高等级信用债债券B(000944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今陆欣518-1.101.28
现任基金经理:陈桂都