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工银中高等级信用债债券B

(000944)

净值:
1.1421
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
工银中高等级信用债债券B(000944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.1421-0.08%
2021-01-251.14300.03%
2021-01-221.14270.02%
2021-01-211.14250.00%
2021-01-201.14250.01%
2021-01-191.1424-0.04%
2021-01-181.1428-0.03%
2021-01-151.1431-0.01%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 6.9647亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6815亿元
最近分红 工银中高等级信用债债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2790/3804
最近一月 0.59% 1243/3804
最近三月 1.13% 1413/3804
最近六月 1.21% 2385/3804
最近一年 2.18% 2170/3804
今年以来 0.40% 1262/3804
成立以来 14.30% 1430/3804
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银中高等级信用债债券B(000944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31693.3081.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0011.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2223.715.73
其他各项资产371.250.96
工银中高等级信用债债券B(000944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈桂都
  • 基金公告
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