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工银中高等级信用债债券B(000944) |
净值：
1.1421
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1421 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.02% | 2790/3804 |
| 最近一月 | 0.59% | 1243/3804 |
| 最近三月 | 1.13% | 1413/3804 |
| 最近六月 | 1.21% | 2385/3804 |
| 最近一年 | 2.18% | 2170/3804 |
| 今年以来 | 0.40% | 1262/3804 |
| 成立以来 | 14.30% | 1430/3804 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4857 | 10.99% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4777 | 10.97% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31693.30 | 81.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4500.00 | 11.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2223.71 | 5.73 |
| 其他各项资产 | 371.25 | 0.96 |
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