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工银中高等级信用债债券B(000944)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 810,956.99 1,434,306.31 828,288.02 4,961,813.64
本期利润 706,828.48 1,296,298.88 353,978.19 5,769,814.25
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.52 0.00 4.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,331,481.44 0.00 11,603,097.20
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.00 0.15
期末基金资产净值 54,911,348.43 60,129,409.67 86,496,083.66 93,624,013.67
期末基金份额净值 1.22 1.21 1.19 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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