2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 810,956.99 | 1,434,306.31 | 828,288.02 | 4,961,813.64 |
本期利润 | 706,828.48 | 1,296,298.88 | 353,978.19 | 5,769,814.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 4.41 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,331,481.44 | 0.00 | 11,603,097.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 54,911,348.43 | 60,129,409.67 | 86,496,083.66 | 93,624,013.67 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |