基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生通联接A(000948) |
净值：
1.3014
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3014 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.46% | 288/527 |
| 最近一月 | 2.02% | 68/527 |
| 最近三月 | 4.70% | 256/527 |
| 最近六月 | -0.43% | 290/527 |
| 最近一年 | 7.76% | 280/527 |
| 今年以来 | 8.34% | 340/527 |
| 成立以来 | 26.41% | 114/527 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3324.44 | 3.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 99862.64 | 92.47 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3464.40 | 3.21 |
| 其他各项资产 | 1347.66 | 1.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-03-12 | 至今 | 徐猛 | 783 | 11.01 | 0.54 |
| 2015-01-13 | 2017-02-10 | 王路 | 759 | 4.68 | 4.54 |
| 2015-01-13 | 至今 | 张弘弢 | 841 | 9.68 | 5.30 |
| 现任基金经理：徐猛 | |||||
