华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
1.2414
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.2414-0.16%
2019-12-091.2434-0.02%
2019-12-061.24360.77%
2019-12-051.23410.73%
2019-12-041.2252-0.97%
2019-12-031.2372-0.25%
2019-12-021.24030.32%
2019-11-291.2364-1.92%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8893亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 288/527
最近一月 2.02% 68/527
最近三月 4.70% 256/527
最近六月 -0.43% 290/527
最近一年 7.76% 280/527
今年以来 8.34% 340/527
成立以来 26.41% 114/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00005汇丰控股12.00669.030.72--------
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.260.00--------
00017新世界发展0.000.260.00--------
00023东亚银行0.000.310.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.260.00
地产业0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.510.00
存托凭证0.000.00
基金投资77748.6898.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1148.091.46
其他各项资产3.140.00
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:徐猛