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华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
0.9522
日增长率:
-0.81%
累计净值:0.9522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-230.9522-0.81%
2022-09-220.9600-1.03%
2022-09-210.9700-1.45%
2022-09-200.98431.05%
2022-09-190.9741-0.63%
2022-09-160.9803-0.56%
2022-09-150.98580.34%
2022-09-140.9825-1.85%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9961亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 925/1412
最近一月 -5.47% 321/1412
最近三月 -9.92% 601/1412
最近六月 -7.41% 485/1412
最近一年 -17.43% 351/1412
今年以来 -13.26% 355/1412
成立以来 -4.78% 641/1412
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏野村日经225ETF1.01162.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行23.00104.560.07--
01398工商银行16.0065.360.04--
00005汇丰控股4.00180.220.12--
01299友邦保险2.00171.650.11--
02318中国平安1.0059.310.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融815.360.54
非日常生活消费品414.780.28
通讯业务249.860.17
房地产137.230.09
信息技术117.050.08
其他147772.5198.84
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2151.411.43
存托凭证0.000.00
基金投资146739.0197.23
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1528.161.01
其他各项资产503.190.33
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
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