华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
1.3014
日增长率:
0.58%
累计净值:1.3014 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.30140.58%
2020-02-111.29391.27%
2020-02-101.2777-0.44%
2020-02-071.2833-0.61%
2020-02-061.29122.71%
2020-02-051.25710.46%
2020-02-041.25141.87%
2020-02-031.2284-4.55%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7176亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 288/527
最近一月 2.02% 68/527
最近三月 4.70% 256/527
最近六月 -0.43% 290/527
最近一年 7.76% 280/527
今年以来 8.34% 340/527
成立以来 26.41% 114/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00005汇丰控股12.00669.030.72--
00017新世界发展0.000.250.00--
00023东亚银行0.000.260.00--
00017新世界发展0.000.260.00--
00023东亚银行0.000.310.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.260.00
地产业0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3324.443.08
存托凭证0.000.00
基金投资99862.6492.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3464.403.21
其他各项资产1347.661.25
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:徐猛