华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
198,583,224.45 |
143,211,301.60 |
-13,986,258.63 |
-29,729,719.89 |
| 本期利润 |
351,200,647.13 |
252,991,879.81 |
275,568,348.86 |
88,908,859.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.22 |
0.23 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.46 |
17.21 |
22.67 |
8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.09 |
19.66 |
23.53 |
8.39 |
| 期末可供分配利润 |
375,384,942.67 |
448,093,762.12 |
187,945,444.17 |
22,906,684.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.39 |
0.16 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,160,699,572.67 |
1,592,001,555.76 |
1,340,805,716.81 |
1,140,005,932.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.16 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.80 |
39.17 |
16.30 |
2.05 |
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