易基非银ETF联接

(000950)

净值:
0.9226
日增长率:
-0.65%
累计净值:0.9226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基非银ETF联接(000950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9226-0.65%
2019-06-050.92860.02%
2019-05-310.9359-0.46%
2019-05-300.9402-1.20%
2019-05-290.95161.20%
2019-05-280.94030.63%
2019-05-270.93441.64%
2019-05-240.91930.60%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 34.0563亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9042亿元
最近分红 易基非银ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 92/441
最近一月 7.53% 12/441
最近三月 0.15% 63/441
最近六月 35.34% 9/441
最近一年 36.13% 2/441
今年以来 41.96% 8/441
成立以来 2.40% 240/441
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安42.812123.721.35-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券31.98474.900.300.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券31.11529.450.340.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安17.82365.540.236.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券16.27161.530.10-1.91%-9.24%6.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.310.00
其他--100.00
易基非银ETF联接(000950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.310.00
存托凭证0.000.00
基金投资93330.7392.62
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7003.856.95
其他各项资产432.970.43
易基非银ETF联接(000950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今余海燕832-24.902.56
现任基金经理:余海燕