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易基非银ETF联接A

(000950)

净值:
0.8826
日增长率:
0.42%
累计净值:0.8826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易基非银ETF联接A(000950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88260.42%
2023-02-100.8789-0.57%
2023-02-030.8890-1.18%
2023-01-200.91480.10%
2023-01-190.91391.25%
2023-01-130.89142.15%
2023-01-120.87260.77%
2023-01-110.86590.72%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 34.0563亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5671亿元
最近分红 易基非银ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 1123/1546
最近一月 -4.04% 826/1546
最近三月 0.55% 773/1546
最近六月 0.09% 457/1546
最近一年 -0.40% 332/1546
今年以来 1.73% 887/1546
成立以来 -15.31% 1072/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安50.193827.491.59金融业
600837海通证券41.84592.040.25金融业
600030中信证券39.501186.190.49金融业
601688华泰证券27.16557.590.23金融业
601211国泰君安21.00383.040.16金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业518.610.35
制造业8.600.01
其他145921.9999.64
易基非银ETF联接A(000950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资213689.3794.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12125.745.36
其他各项资产211.500.09
易基非银ETF联接A(000950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕
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