基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接A(000961) |
净值：
1.7158
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.7158 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,520.00 | 8,644,584.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,836.00 | 8,462,200.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 98,655.00 | 5,601,630.90 | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,060.00 | 5,158,854.60 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,308.00 | 4,983,517.76 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 114,732.00 | 4,511,262.24 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 8,140.00 | 3,604,717.60 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 40,103.00 | 3,061,864.05 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 112,907.00 | 3,053,005.28 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 156,687.00 | 2,948,849.34 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,959,823.42 | 1.44 | 55.98 |
| 金融业 | 47,397,838.44 | 0.56 | 21.76 |
| 采矿业 | 14,570,174.18 | 0.17 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,915,173.30 | 0.10 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,768,646.17 | 0.08 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,728,476.71 | 0.08 | 3.09 |
| 建筑业 | 3,566,967.45 | 0.04 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,763,542.99 | 0.03 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,647,775.64 | 0.02 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,518,786.00 | 0.02 | 0.70 |
| 房地产业 | 1,044,042.29 | 0.01 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 430,326.80 | 0.01 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 361,284.90 | - | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183,022.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.56 | - | 6.10 | 8,496,421,553.79 |
| 2025-12-31 | 2.20 | - | 7.25 | 8,039,127,375.91 |
| 2025-09-30 | 2.13 | - | 6.85 | 8,644,322,743.91 |
| 2025-06-30 | 2.20 | - | 7.10 | 8,924,940,540.95 |
| 2025-03-31 | 1.99 | 0.11 | 6.66 | 9,057,849,417.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3025 | 52.96 |
| 2019-06-20 | 2021-08-14 | 杨超 | 786 | 40.75 |
| 2017-04-17 | 2021-08-14 | 张子法 | 1580 | 56.33 |
| 2016-02-22 | 2017-04-17 | 刘冬 | 420 | 15.05 |
| 2015-01-20 | 2016-02-22 | 李蕴炜 | 398 | -12.16 |
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