基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接A(000961) |
净值：
1.6685
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.6685 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,220.00 | 6,691,477.20 | 0.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,336.00 | 5,971,452.48 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 73,255.00 | 5,010,642.00 | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,660.00 | 4,672,600.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,208.00 | 3,902,279.76 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 85,132.00 | 3,584,057.20 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 6,840.00 | 2,947,219.20 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 33,803.00 | 2,641,704.45 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 116,389.00 | 2,451,152.34 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 84,107.00 | 2,286,869.33 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,500,232.90 | 1.21 | 55.20 |
| 金融业 | 39,774,304.55 | 0.49 | 22.52 |
| 采矿业 | 10,347,459.16 | 0.13 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,893,006.94 | 0.10 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,536,601.30 | 0.08 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,123,915.29 | 0.06 | 2.90 |
| 建筑业 | 2,584,008.43 | 0.03 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,983,730.38 | 0.02 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,566,217.12 | 0.02 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,445,332.20 | 0.02 | 0.82 |
| 房地产业 | 942,888.36 | 0.01 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 401,508.19 | - | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 352,348.20 | - | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,438.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.20 | - | 7.25 | 8,039,127,375.91 |
| 2025-09-30 | 2.13 | - | 6.85 | 8,644,322,743.91 |
| 2025-06-30 | 2.20 | - | 7.10 | 8,924,940,540.95 |
| 2025-03-31 | 1.99 | 0.11 | 6.66 | 9,057,849,417.76 |
| 2024-12-31 | 3.21 | 0.10 | 6.43 | 10,044,766,947.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2923 | 48.75 |
| 2019-06-20 | 2021-08-14 | 杨超 | 786 | 40.75 |
| 2017-04-17 | 2021-08-14 | 张子法 | 1580 | 56.33 |
| 2016-02-22 | 2017-04-17 | 刘冬 | 420 | 15.05 |
| 2015-01-20 | 2016-02-22 | 李蕴炜 | 398 | -12.16 |
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