天弘沪深300A

(000961)

净值:
1.0758
日增长率:
-0.83%
累计净值:1.0758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘沪深300A(000961)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0758-0.83%
2019-06-051.0848-0.01%
2019-05-311.0932-0.24%
2019-05-301.0958-0.53%
2019-05-291.1016-0.20%
2019-05-281.10380.94%
2019-05-271.09351.18%
2019-05-241.08070.28%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 杨超 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.1023亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9843亿元
最近分红 天弘沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 347/808
最近一月 3.94% 345/808
最近三月 -2.79% 282/808
最近六月 23.58% 230/808
最近一年 11.47% 148/808
今年以来 26.81% 217/808
成立以来 11.96% 302/808
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行187.641155.881.551.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行161.451327.141.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑102.43991.521.33-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行85.131435.291.93-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安73.983670.394.92-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76763.4936.59
金融业67370.0232.10
房地产业9485.124.52
建筑业7699.713.67
采矿业7219.113.44
其他41295.0319.68
天弘沪深300A(000961)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196150.1592.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15415.297.24
其他各项资产1487.510.70
天弘沪深300A(000961)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.81-1.80
2016-02-222017-04-17刘冬42012.2910.63
2015-01-202016-02-22李蕴炜398-13.06-3.76
现任基金经理:陈瑶 杨超 张子法