基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接A(000961) |
净值：
1.6605
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.6605 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,960.00 | 8,839,200.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,520.00 | 6,492,525.20 | 0.08 |
| 300502 | 新易盛 | 8,636.00 | 5,242,052.00 | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,836.00 | 4,547,539.64 | 0.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,194.00 | 3,418,110.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 66,655.00 | 3,182,109.70 | 0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,850.00 | 2,951,767.50 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 77,432.00 | 2,748,836.00 | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,008.00 | 2,589,621.12 | 0.03 |
| 688783 | 西安奕材 | 44,370.00 | 2,547,725.40 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,565,281.36 | 1.47 | 64.73 |
| 金融业 | 30,945,861.54 | 0.39 | 17.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,248,664.62 | 0.12 | 5.09 |
| 采矿业 | 7,429,704.38 | 0.09 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,242,726.27 | 0.07 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,280,829.42 | 0.05 | 2.36 |
| 建筑业 | 2,013,777.03 | 0.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,913,967.72 | 0.02 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,005,639.96 | 0.01 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 806,577.40 | 0.01 | 0.44 |
| 房地产业 | 576,740.42 | 0.01 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 258,529.80 | - | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 240,283.40 | - | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,919.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.27 | - | 5.94 | 8,014,416,969.91 |
| 2026-03-31 | 2.56 | - | 6.10 | 8,496,421,553.79 |
| 2025-12-31 | 2.20 | - | 7.25 | 8,039,127,375.91 |
| 2025-09-30 | 2.13 | - | 6.85 | 8,644,322,743.91 |
| 2025-06-30 | 2.20 | - | 7.10 | 8,924,940,540.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3122 | 48.03 |
| 2019-06-20 | 2021-08-14 | 杨超 | 786 | 40.75 |
| 2017-04-17 | 2021-08-14 | 张子法 | 1580 | 56.33 |
| 2016-02-22 | 2017-04-17 | 刘冬 | 420 | 15.05 |
| 2015-01-20 | 2016-02-22 | 李蕴炜 | 398 | -12.16 |
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