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前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
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累计净值：3.7110
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.7110 | -0.96% |
| 2026-11-12 | 3.7470 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 3.7580 | 0.86% |
| 2026-11-10 | 3.7260 | -0.32% |
| 2026-11-09 | 3.7380 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 3.7450 | -0.95% |
| 2026-11-05 | 3.7810 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 3.7770 | 4.19% |
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基金全称
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前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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1.0515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-9.97%
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最近三月
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-21.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.96%
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最近两年
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98.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 102,186.00 | 42,861,917.70 | 9.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,031.00 | 37,149,003.00 | 7.85 |
| 688678 | 福立旺 | 1,058,785.00 | 32,981,152.75 | 6.97 |
| 688028 | 沃尔德 | 231,579.00 | 25,390,321.56 | 5.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 94,300.00 | 24,590,611.00 | 5.20 |
| 000603 | 盛达资源 | 784,300.00 | 24,234,870.00 | 5.12 |
| 300285 | 国瓷材料 | 371,600.00 | 23,433,096.00 | 4.95 |
| 601601 | 中国太保 | 745,500.00 | 23,155,230.00 | 4.89 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 185,800.00 | 22,260,698.00 | 4.71 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 522,523.00 | 20,671,009.88 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,061,830.54 | 61.31 | 71.41 |
| 采矿业 | 57,874,274.63 | 12.23 | 14.25 |
| 金融业 | 38,929,070.00 | 8.23 | 9.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,809,703.68 | 3.13 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,536,270.00 | 0.96 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.86 | - | 15.51 | 473,123,233.93 |
| 2026-06-30 | 93.74 | 0.09 | 6.14 | 762,752,045.31 |
| 2026-03-31 | 89.97 | - | 7.25 | 324,600,617.37 |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 10.23 | 319,834,920.39 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.66 | 329,380,693.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1560 | 89.72 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
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