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前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
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累计净值：3.4050
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.4050 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 3.4280 | -2.56% |
| 2026-02-04 | 3.5180 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 3.5520 | 3.23% |
| 2026-02-02 | 3.4410 | -4.20% |
| 2026-01-30 | 3.5920 | 3.13% |
| 2026-01-29 | 3.4830 | -3.57% |
| 2026-01-28 | 3.6120 | 1.03% |
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基金全称
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前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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0.9420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.21%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.52%
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最近两年
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135.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 273,700.00 | 29,255,793.00 | 9.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,700.00 | 29,097,000.00 | 9.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 44,757.00 | 28,733,546.43 | 8.98 |
| 688800 | 瑞可达 | 342,134.00 | 28,397,122.00 | 8.88 |
| 300502 | 新易盛 | 57,300.00 | 24,689,424.00 | 7.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,873.00 | 24,227,745.15 | 7.58 |
| 688025 | 杰普特 | 163,339.00 | 23,123,902.23 | 7.23 |
| 002240 | 盛新锂能 | 489,200.00 | 16,843,156.00 | 5.27 |
| 001203 | 大中矿业 | 509,400.00 | 15,613,110.00 | 4.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 191,076.00 | 14,082,301.20 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,029,459.21 | 78.80 | 85.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,227,745.15 | 7.58 | 8.21 |
| 采矿业 | 15,662,370.96 | 4.90 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,268,644.00 | 1.02 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,699.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 10.23 | 319,834,920.39 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.66 | 329,380,693.65 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.20 | 152,919,991.12 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 9.34 | 135,069,806.53 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 9.64 | 136,304,014.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1282 | 74.08 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
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