前海开源大安全混合(000969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源大安全混合(000969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	342,667,376.39	127,082,231.62	16,742,642.03	20,657,984.68
利息合计	63,013.55	57,796.07	19,964.01	34,840.91
其中：存款利息收入	63,013.55	57,796.07	19,964.01	34,840.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	190,984,035.84	71,925,933.84	17,132,191.41	13,529,882.73
其中：股票投资收益	190,375,914.94	69,680,752.19	16,250,136.56	11,331,731.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-169.38	857,802.32	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	608,290.28	1,387,379.33	882,054.85	2,198,151.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	150,796,827.20	54,644,692.90	-432,993.27	7,076,096.04
其他收入	823,499.80	453,808.81	23,479.88	17,165.00
费用	2,962,384.07	3,024,098.87	1,059,945.91	1,543,774.82
管理人报酬	2,464,875.51	2,452,776.78	839,399.11	1,201,538.40
基金托管费	410,812.55	408,796.07	139,899.82	200,256.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,695.57	162,525.28	80,646.98	141,980.00
利润总额	339,704,992.32	124,058,132.75	15,682,696.12	19,114,209.86

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