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新华增盈回报债券(000973)
新华增盈回报债券
(000973)
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累计净值：1.7321
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.3069 | 0.02% |
| 2026-02-09 | 1.3066 | 0.32% |
| 2026-02-06 | 1.3024 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.3034 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.3033 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3024 | -0.05% |
| 2026-02-02 | 1.3030 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 1.3094 | -0.14% |
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基金全称
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新华增盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.45亿元
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份额规模
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6.4790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.53%
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最近两年
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20.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 22,065.00 | 10,129,600.20 | 1.20 |
| 600066 | 宇通客车 | 256,700.00 | 8,394,090.00 | 0.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 67,235.00 | 7,920,283.00 | 0.94 |
| 688041 | 海光信息 | 29,578.00 | 6,637,598.98 | 0.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 65,500.00 | 5,609,420.00 | 0.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,942.00 | 5,397,395.86 | 0.64 |
| 601881 | 中国银河 | 292,700.00 | 4,601,244.00 | 0.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,910.00 | 3,944,650.50 | 0.47 |
| 688012 | 中微公司 | 12,033.00 | 3,414,363.75 | 0.40 |
| 000783 | 长江证券 | 308,300.00 | 2,512,645.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,526,784.58 | 6.10 | 79.17 |
| 金融业 | 9,613,159.00 | 1.14 | 14.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,944,650.50 | 0.47 | 6.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.70 | 79.86 | 0.82 | 844,987,708.86 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 85.54 | 1.31 | 710,272,513.62 |
| 2025-06-30 | 14.18 | 82.68 | 0.99 | 631,147,748.82 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 83.84 | 0.96 | 592,826,383.93 |
| 2024-12-31 | 13.13 | 85.10 | 1.77 | 523,127,836.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1505 | 18.93 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
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