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新华增盈回报债券(000973)
新华增盈回报债券
(000973)
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累计净值：1.7863
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3611 | -0.03% |
| 2026-06-25 | 1.3615 | 0.35% |
| 2026-06-24 | 1.3568 | 0.44% |
| 2026-06-23 | 1.3509 | -0.18% |
| 2026-06-22 | 1.3534 | 0.19% |
| 2026-06-18 | 1.3509 | 0.35% |
| 2026-06-17 | 1.3462 | 0.64% |
| 2026-06-16 | 1.3377 | 0.02% |
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基金全称
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新华增盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.74亿元
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份额规模
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5.2521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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5.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.66%
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最近两年
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22.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 19,300.00 | 8,627,100.00 | 1.28 |
| 601319 | 中国人保 | 746,700.00 | 5,428,509.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 68,400.00 | 5,222,340.00 | 0.77 |
| 601336 | 新华保险 | 76,000.00 | 4,676,280.00 | 0.69 |
| 600050 | 中国联通 | 1,050,100.00 | 4,672,945.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 136,700.00 | 3,286,268.00 | 0.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 20,151.00 | 3,063,959.55 | 0.45 |
| 688012 | 中微公司 | 9,818.00 | 3,008,038.84 | 0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 14,259.00 | 2,998,097.34 | 0.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,850.00 | 2,801,550.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,305,375.93 | 3.90 | 55.77 |
| 金融业 | 13,391,057.00 | 1.99 | 28.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,474,495.00 | 1.11 | 15.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.00 | 97.27 | 1.73 | 673,938,502.02 |
| 2025-12-31 | 7.70 | 79.86 | 0.82 | 844,987,708.86 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 85.54 | 1.31 | 710,272,513.62 |
| 2025-06-30 | 14.18 | 82.68 | 0.99 | 631,147,748.82 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 83.84 | 0.96 | 592,826,383.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1642 | 23.87 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
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