新华增盈

(000973)

净值:
1.2250
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
新华增盈(000973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.22500.25%
2018-11-091.2220-0.41%
2018-11-081.22700.00%
2018-11-071.22700.00%
2018-11-061.22700.00%
2018-11-051.2270-0.16%
2018-11-021.22900.33%
2018-11-011.22500.00%
基金公司 新华基金 基金经理 王滨 姚秋
销售机构 查看详情 发行份额 2.0162亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.3700亿元
最近分红 新华增盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1908/2159
最近一月 0.99% 396/2159
最近三月 0.25% 1515/2159
最近六月 0.00% 1459/2159
最近一年 3.11% 1114/2159
今年以来 2.42% 1371/2159
成立以来 22.50% 584/2159
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.15506.16%
新华外延增长混0.85703.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002285世联行349.182800.431.29-10.57%30.27%34.12%房地产业
600048保利地产261.372605.861.20-4.09%-1.47%11.18%房地产业
001979招商蛇口154.683303.911.53-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000090天健集团120.981342.870.62-5.61%-6.43%-4.77%建筑业
601601中国太保93.403163.611.462.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17345.457.12
房地产业11507.654.72
批发和零售业4667.711.92
制造业4333.251.78
文化、体育和娱乐业1133.530.47
其他204532.6183.99
新华增盈(000973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41465.7015.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券218425.1981.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3174.651.18
其他各项资产5728.262.13
新华增盈(000973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今姚秋69211.700.51
2015-01-162016-04-07李会忠4479.308.46
现任基金经理:王滨 姚秋