新华增盈

(000973)

净值:
1.1780
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新华增盈(000973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1780-0.17%
2019-06-051.1800-0.17%
2019-05-311.18600.00%
2019-05-301.1860-0.25%
2019-05-291.18900.00%
2019-05-281.18900.25%
2019-05-271.18600.00%
2019-05-241.18600.17%
基金公司 新华基金 基金经理 姚秋
销售机构 查看详情 发行份额 2.0162亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.1048亿元
最近分红 新华增盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2143/2649
最近一月 2.36% 61/2649
最近三月 1.42% 439/2649
最近六月 6.29% 133/2649
最近一年 7.67% 233/2649
今年以来 6.76% 156/2649
成立以来 30.81% 490/2649
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫动力C0.86701.05%
新华鑫动力A0.87001.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002285世联行349.182800.431.29-10.57%30.27%34.12%房地产业
600048保利地产261.372605.861.20-4.09%-1.47%11.18%房地产业
001979招商蛇口154.683303.911.53-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000090天健集团120.981342.870.62-5.61%-6.43%-4.77%建筑业
601601中国太保93.403163.611.462.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23082.819.99
房地产业10506.414.55
制造业5584.482.42
批发和零售业4046.901.75
文化、体育和娱乐业1162.210.50
其他186657.3280.79
新华增盈(000973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45498.9217.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198482.0276.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11000.194.24
其他各项资产4341.411.67
新华增盈(000973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今姚秋69211.700.51
2015-01-162016-04-07李会忠4479.308.46
现任基金经理:姚秋