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新华增盈回报债券A(000973)
新华增盈回报债券A
(000973)
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累计净值：1.7666
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.3414 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.3423 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.3430 | 0.46% |
| 2026-11-04 | 1.3368 | 1.20% |
| 2026-11-03 | 1.3209 | -0.44% |
| 2026-11-02 | 1.3267 | 0.27% |
| 2026-10-30 | 1.3231 | -0.68% |
| 2026-10-29 | 1.3321 | -0.46% |
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基金全称
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新华增盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.66亿元
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份额规模
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7.0915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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10.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 38,618.00 | 23,787,529.46 | 2.46 |
| 688012 | 中微公司 | 37,903.00 | 12,074,000.65 | 1.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,484.00 | 7,333,553.16 | 0.76 |
| 688409 | 富创精密 | 38,298.00 | 6,514,489.80 | 0.67 |
| 688041 | 海光信息 | 26,722.00 | 6,060,549.60 | 0.63 |
| 600050 | 中国联通 | 1,381,000.00 | 5,841,630.00 | 0.60 |
| 688652 | 京仪装备 | 43,541.00 | 5,689,937.88 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 470,100.00 | 3,892,428.00 | 0.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 83,900.00 | 3,427,315.00 | 0.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 126,500.00 | 3,380,080.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,566,922.91 | 7.41 | 83.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,690,136.32 | 0.80 | 8.94 |
| 金融业 | 6,786,956.00 | 0.70 | 7.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.91 | 81.91 | 1.72 | 965,895,167.88 |
| 2026-06-30 | 10.46 | 83.27 | 1.59 | 628,432,679.58 |
| 2026-03-31 | 7.00 | 97.27 | 1.73 | 673,938,502.02 |
| 2025-12-31 | 7.70 | 79.86 | 0.82 | 844,987,708.86 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 85.54 | 1.31 | 710,272,513.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1777 | 22.07 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
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