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新华增盈回报债券(000973)
新华增盈回报债券
(000973)
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累计净值：1.7294
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3042 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.3053 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.3048 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.3070 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.3078 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.3077 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.3069 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.3054 | 0.19% |
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基金全称
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新华增盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.10亿元
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份额规模
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5.4479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.01%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.40%
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最近两年
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19.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 2,076,100.00 | 13,826,826.00 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 29,165.00 | 13,193,079.40 | 1.86 |
| 000651 | 格力电器 | 295,800.00 | 11,749,176.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 149,100.00 | 10,833,606.00 | 1.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,883.00 | 9,652,574.79 | 1.36 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,137,500.00 | 6,699,875.00 | 0.94 |
| 600941 | 中国移动 | 49,900.00 | 5,223,532.00 | 0.74 |
| 688041 | 海光信息 | 13,374.00 | 3,378,272.40 | 0.48 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,410.00 | 2,600,232.30 | 0.37 |
| 688409 | 富创精密 | 30,261.00 | 2,247,787.08 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,118,029.45 | 7.76 | 68.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,050,358.00 | 2.68 | 23.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,699,875.00 | 0.94 | 8.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.39 | 85.54 | 1.31 | 710,272,513.62 |
| 2025-06-30 | 14.18 | 82.68 | 0.99 | 631,147,748.82 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 83.84 | 0.96 | 592,826,383.93 |
| 2024-12-31 | 13.13 | 85.10 | 1.77 | 523,127,836.43 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 82.05 | 3.02 | 545,918,028.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1464 | 18.69 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
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