新华增盈回报债券(000973)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华增盈回报债券(000973)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,313,106.81	49,434,881.90	15,861,701.83	58,071,399.77
利息合计	234,798.37	210,889.24	94,400.65	370,205.09
其中：存款利息收入	28,899.49	34,273.02	15,650.75	117,463.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205,898.88	176,616.22	78,749.90	252,741.39
投资收益合计	22,293,657.83	55,245,151.88	16,323,528.03	43,960,757.67
其中：股票投资收益	18,820,701.96	26,504,161.73	743,564.27	18,542,225.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,817,855.94	27,109,495.35	14,788,261.96	24,189,403.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	655,099.93	1,631,494.80	791,701.80	1,229,128.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,440,591.62	-6,145,545.16	-576,719.31	13,501,968.09
其他收入	344,058.99	124,385.94	20,492.46	238,468.92
费用	2,523,204.34	4,280,902.78	2,009,698.75	5,419,175.91
管理人报酬	1,802,277.61	3,150,804.30	1,437,354.70	3,773,785.97
基金托管费	360,455.51	630,160.84	287,470.90	754,757.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	237,100.21	239,456.73	157,415.63	619,986.82
其中：卖出回购金融资产支出	237,100.21	239,456.73	157,415.63	619,986.82
其他费用	109,843.91	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	29,789,902.47	45,153,979.12	13,852,003.08	52,652,223.86

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