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安信消费医药股票A(000974)
安信消费医药股票A
(000974)
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累计净值：1.4733
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4136 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 1.4330 | 3.35% |
| 2025-11-12 | 1.3866 | 0.46% |
| 2025-11-11 | 1.3802 | -0.55% |
| 2025-11-10 | 1.3879 | 1.66% |
| 2025-11-07 | 1.3653 | -1.17% |
| 2025-11-06 | 1.3814 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.3805 | -0.15% |
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基金全称
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安信消费医药主题股票型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈嵩昆 徐衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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1.4333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.47%
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最近两年
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18.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 216,344.00 | 15,479,413.20 | 7.16 |
| 603259 | 药明康德 | 128,800.00 | 14,429,464.00 | 6.67 |
| 003010 | 若羽臣 | 310,044.00 | 13,334,992.44 | 6.17 |
| 002345 | 潮宏基 | 878,700.00 | 12,556,623.00 | 5.81 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1,174,600.00 | 12,074,888.00 | 5.58 |
| 688180 | 君实生物 | 257,542.00 | 10,677,691.32 | 4.94 |
| 300003 | 乐普医疗 | 535,700.00 | 9,385,464.00 | 4.34 |
| 000426 | 兴业银锡 | 241,900.00 | 7,956,091.00 | 3.68 |
| 688382 | 益方生物 | 250,674.00 | 7,798,468.14 | 3.61 |
| 300972 | 万辰集团 | 39,500.00 | 7,169,250.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,854,163.10 | 60.05 | 63.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,307,845.69 | 9.39 | 9.97 |
| 批发和零售业 | 19,262,765.99 | 8.91 | 9.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,487,492.48 | 6.70 | 7.12 |
| 采矿业 | 12,678,267.00 | 5.86 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,479,901.95 | 2.53 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,514,636.00 | 0.70 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,121.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
| 2024-09-30 | 92.61 | 1.56 | 8.40 | 190,623,462.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 徐衍鹏 | 1159 | 3.26 |
| 2021-12-29 | - | 陈嵩昆 | 1419 | -19.41 |
| 2016-03-14 | 2021-12-29 | 陈一峰 | 2116 | 104.02 |
| 2015-03-19 | 2016-04-07 | 姜诚 | 385 | -2.40 |
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