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安信消费医药股票A(000974)
安信消费医药股票A
(000974)
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累计净值：1.4617
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.4020 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.3973 | 2.08% |
| 2026-02-02 | 1.3688 | -4.54% |
| 2026-01-30 | 1.4339 | -2.00% |
| 2026-01-29 | 1.4631 | -1.06% |
| 2026-01-28 | 1.4788 | 0.88% |
| 2026-01-27 | 1.4659 | 0.07% |
| 2026-01-26 | 1.4649 | 0.40% |
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基金全称
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安信消费医药主题股票型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈嵩昆 徐衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.3525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.19%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.63%
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最近两年
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52.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 316,924.00 | 11,082,832.28 | 5.98 |
| 002345 | 潮宏基 | 880,000.00 | 11,000,000.00 | 5.94 |
| 300765 | 新诺威 | 269,000.00 | 9,702,830.00 | 5.24 |
| 688382 | 益方生物 | 342,911.00 | 9,340,895.64 | 5.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,344.00 | 9,015,562.08 | 4.87 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1,059,400.00 | 8,962,524.00 | 4.84 |
| 688192 | 迪哲医药 | 154,357.00 | 8,890,963.20 | 4.80 |
| 688180 | 君实生物 | 257,542.00 | 8,797,634.72 | 4.75 |
| 600499 | 科达制造 | 492,300.00 | 6,828,201.00 | 3.69 |
| 300972 | 万辰集团 | 33,400.00 | 6,715,738.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,034,765.04 | 64.80 | 73.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,892,348.74 | 8.58 | 9.75 |
| 批发和零售业 | 15,704,956.44 | 8.48 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,712,239.08 | 2.54 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,374,069.35 | 1.82 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,349,831.47 | 1.27 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 967,120.00 | 0.52 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 12.08 | 185,228,008.92 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 徐衍鹏 | 1240 | 2.41 |
| 2021-12-29 | - | 陈嵩昆 | 1500 | -20.07 |
| 2016-03-14 | 2021-12-29 | 陈一峰 | 2116 | 104.02 |
| 2015-03-19 | 2016-04-07 | 姜诚 | 385 | -2.40 |
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