安信消费医药股票A(000974)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2844 |
1.3441 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3241 |
1.3838 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3207 |
1.3804 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3223 |
1.3820 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3165 |
1.3762 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2762 |
1.3359 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3320 |
1.3917 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3485 |
1.4082 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2929 |
1.3526 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2604 |
1.3201 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2752 |
1.3349 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2633 |
1.3230 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2516 |
1.3113 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2738 |
1.3335 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3187 |
1.3784 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2947 |
1.3544 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2565 |
1.3162 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2434 |
1.3031 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2028 |
1.2625 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2127 |
1.2724 |
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