首页 > 基金> MSCI中国A股国际通联接A(000975)
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MSCI中国A股国际通联接A

(000975)
净值：
1.5300
日增长率：
-1.77%
累计净值：1.6958 2026-09-24
  • 净值走势
MSCI中国A股国际通联接A(000975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.5300-1.77%
2026-09-231.5575-0.52%
2026-09-221.56570.07%
2026-09-211.56460.69%
2026-09-181.55391.13%
2026-09-171.5365-0.41%
2026-09-161.54280.85%
2026-09-151.5298-0.46%
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基金情况

基金全称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 司帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.4323亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -1.93%
最近三月 -7.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 42.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券23,000.00607,430.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业607,430.000.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.3275,605,401.26
2026-03-31--5.3775,511,293.13
2025-12-31--5.4884,471,021.55
2025-09-30--8.0089,444,033.25
2025-06-30--7.7289,020,893.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-21-司帆18045.65
2016-10-202021-10-21荣膺182775.88
2015-02-122017-11-10张弘弢100213.90
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