MSCIA股联接A

(000975)

净值:
1.1270
日增长率:
0.90%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIA股联接A(000975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12700.90%
2020-02-111.11700.72%
2020-02-101.10900.54%
2020-02-071.10300.09%
2020-02-061.10202.04%
2020-02-051.08001.41%
2020-02-041.06502.50%
2020-02-031.0390-7.40%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 5.9562亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6969亿元
最近分红 MSCIA股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 181/527
最近一月 -0.18% 205/527
最近三月 5.52% 196/527
最近六月 8.68% 110/527
最近一年 24.94% 53/527
今年以来 31.05% 107/527
成立以来 12.70% 202/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600872中炬高新1.0118.480.16制造业
601288农业银行0.391.370.01金融业
601398工商银行0.271.420.01金融业
600406国电南瑞0.122.120.02信息传输、软件和信息技术服务业
600900长江电力0.081.230.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.690.01
批发和零售业0.110.00
其他18014.3199.99
MSCIA股联接A(000975)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.410.00
存托凭证0.000.00
基金投资24791.7090.04
债券20.000.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2603.149.45
其他各项资产119.820.44
MSCIA股联接A(000975)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺1953.060.42
2015-02-12至今张弘弢811-2.304.47
现任基金经理:荣膺