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MSCIA股联接A

(000975)

净值:
1.4483
日增长率:
-1.38%
累计净值:1.6141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIA股联接A(000975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.4483-1.38%
2021-01-181.46851.08%
2021-01-151.4528-0.32%
2021-01-141.4575-1.71%
2021-01-131.4828-0.51%
2021-01-121.49042.37%
2021-01-111.4559-1.05%
2021-01-081.4713-0.34%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 5.9562亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2812亿元
最近分红 MSCIA股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 508/772
最近一月 9.54% 259/772
最近三月 14.65% 226/772
最近六月 20.33% 210/772
最近一年 39.34% 174/772
今年以来 4.98% 390/772
成立以来 68.80% 189/772
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券1.0054.650.17--
601998中信银行1.005.250.02--
601989中国重工0.000.480.00--
600226*ST瀚叶0.000.240.00--
601618中国中冶0.000.200.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业59.910.18
其他33221.5499.82
MSCIA股联接A(000975)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59.910.18
存托凭证0.000.00
基金投资30164.1691.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2461.377.49
其他各项资产178.970.54
MSCIA股联接A(000975)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:荣膺
  • 基金公告
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