华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A

(000975)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0000-0.89%
2019-06-051.00900.00%
2019-05-311.0170-0.29%
2019-05-301.0200-0.39%
2019-05-291.0240-0.29%
2019-05-281.02701.08%
2019-05-271.01601.20%
2019-05-241.00400.30%
基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
销售机构 查看详情 发行份额 5.9562亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6259亿元
最近分红 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 100/435
最近一月 0.79% 113/435
最近三月 -1.35% 102/435
最近六月 14.38% 115/435
最近一年 -1.35% 138/435
今年以来 19.30% 117/435
成立以来 2.60% 204/435
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
医药行业1.56551.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新1.0118.480.168.30%10.06%28.22%制造业
601288农业银行0.391.370.01-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行0.271.420.012.72%13.73%21.92%金融业
600406国电南瑞0.122.120.02-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600900长江电力0.081.230.01-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.690.01
批发和零售业0.110.00
其他18014.3199.99
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1.800.01
存托凭证0.000.00
基金投资14904.3091.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1330.598.17
其他各项资产54.580.34
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今荣膺1953.060.42
2015-02-12至今张弘弢811-2.304.47
现任基金经理:荣膺