首页 >
基金>
长城新兴产业混合A(000976)
长城新兴产业混合A
(000976)
|
|
|
累计净值：2.7531
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.7531 | 1.79% |
| 2026-02-05 | 2.7047 | -3.16% |
| 2026-02-04 | 2.7929 | -0.98% |
| 2026-02-03 | 2.8204 | 5.62% |
| 2026-02-02 | 2.6704 | -1.53% |
| 2026-01-30 | 2.7118 | 0.55% |
| 2026-01-29 | 2.6970 | -3.39% |
| 2026-01-28 | 2.7916 | -2.15% |
|
基金全称
|
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
刘疆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.2244亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.52%
|
|
最近一月
|
1.97%
|
|
最近三月
|
6.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.52%
|
|
最近两年
|
55.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 85,000.00 | 9,831,950.00 | 7.62 |
| 301225 | 恒勃股份 | 59,000.00 | 9,764,500.00 | 7.57 |
| 300136 | 信维通信 | 147,200.00 | 9,126,400.00 | 7.07 |
| 300115 | 长盈精密 | 194,900.00 | 9,062,850.00 | 7.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 80,700.00 | 8,869,737.00 | 6.87 |
| 300421 | 力星股份 | 238,400.00 | 8,768,352.00 | 6.79 |
| 300952 | 恒辉安防 | 207,400.00 | 8,476,438.00 | 6.57 |
| 603920 | 世运电路 | 159,500.00 | 7,721,395.00 | 5.98 |
| 688210 | 统联精密 | 131,311.00 | 7,264,124.52 | 5.63 |
| 000700 | 模塑科技 | 454,700.00 | 6,538,586.00 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,023,232.61 | 93.77 | 99.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 952,380.00 | 0.74 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 7.22 | 129,061,600.91 |
| 2025-09-30 | 95.19 | - | 6.87 | 109,945,373.82 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 9.75 | 91,636,989.09 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.10 | 66,096,695.91 |
| 2024-12-31 | 84.70 | 5.42 | 10.09 | 54,544,008.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 刘疆 | 387 | 32.39 |
| 2017-03-16 | 2025-01-17 | 陈良栋 | 2864 | 80.20 |
| 2015-02-17 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 758 | 15.40 |
| 2015-02-17 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 378 | 12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
