长城新兴产业混合A(000976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城新兴产业混合A(000976)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,505,444.59	14,461,408.08	-4,740,003.60	-508,953.05
利息合计	11,983.20	24,872.66	11,557.15	36,845.80
其中：存款利息收入	11,983.20	24,872.66	11,557.15	24,449.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,396.38
投资收益合计	5,120,521.86	-6,220,105.11	-6,523,120.55	-4,836,220.42
其中：股票投资收益	4,887,443.54	-7,060,119.95	-7,208,041.33	-5,662,640.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,298.65	-2,298.65	19,834.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	233,078.32	842,313.49	687,219.43	806,585.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,008,690.77	19,873,564.55	1,435,676.75	4,281,076.39
其他收入	370,741.12	783,075.98	335,883.05	9,345.18
费用	815,808.77	1,513,507.84	620,254.10	900,345.77
管理人报酬	531,500.71	1,037,238.91	451,066.11	677,622.25
基金托管费	88,583.52	172,873.11	75,177.70	112,937.07
销售服务费	120,770.78	152,720.82	43,931.72	81.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,953.76	150,675.00	50,078.57	109,704.72
利润总额	-6,321,253.36	12,947,900.24	-5,360,257.70	-1,409,298.82

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