北信现金添利B

(000982)

每万份收益:
0.4888元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
北信现金添利B(000982)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.48882.51%
2019-06-050.43552.72%
2019-05-311.16122.15%
2019-05-300.89391.74%
2019-05-290.41941.51%
2019-05-280.42581.55%
2019-05-270.39332.03%
2019-05-260.78642.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180205418鲁广电SCP0016007.437436.27
207190001819国元证券CP0015000.1627795.22
301190034919鲁国资SCP0025000.0102985.22
407190001019渤海证券CP0035000.0747945.22
511188472218徽商银行CD1254972.961125.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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北信现金添利B(000982)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券74932.2781.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13890.1115.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2105.212.29
其他各项资产913.380.99
合计91840.97100
北信现金添利B(000982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今辇大吉764硕士
2015-09-142017-06-14李富强6391983硕士
2015-01-202016-06-16王靖513硕士
现任基金经理:董鎏洋