基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰现金添利B(000982) |
每万份收益：
0.3699元
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7日年化率：
1.3240%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591017 | 25南京银行CD018 | 9,990,150.10 | 1.13 |
| 112508354 | 25中信银行CD354 | 9,985,080.25 | 1.13 |
| 112503048 | 25农业银行CD048 | 9,975,537.20 | 1.13 |
| 112516151 | 25上海银行CD151 | 9,970,184.59 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.50 | 81.40 | 886,577,865.75 |
| 2025-09-30 | - | 47.07 | 18.88 | 105,946,381.45 |
| 2025-06-30 | - | 37.90 | 36.00 | 52,679,359.75 |
| 2025-03-31 | - | 43.29 | 25.64 | 51,560,283.07 |
| 2024-12-31 | - | 44.01 | 21.34 | 51,433,849.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 470 | 1.70 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 3.31 |
| 2021-07-12 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1202 | 4.65 |
| 2018-05-15 | 2021-08-09 | 董鎏洋 | 1182 | 8.70 |
| 2017-06-13 | 2019-04-24 | 辇大吉 | 680 | 6.97 |
| 2015-09-14 | 2017-06-30 | 李富强 | 655 | 4.96 |
| 2015-01-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 513 | 3.62 |
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