北信现金添利B

(000982)

每万份收益:
0.5687元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 收益走势
北信现金添利B(000982)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-260.56872.17%
2020-02-250.55912.50%
2020-02-240.74262.50%
2020-02-231.12642.41%
2020-02-210.56712.39%
2020-02-200.56092.73%
2020-02-191.18382.72%
2020-02-161.10553.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190011019渤海证券CP0106000.0858166.49
211192123419渤海银行CD2342997.1829193.24
301190137219河南发电SCP0012002.357592.17
401190176319阳煤SCP0052001.4389242.17
501190184419三一SCP0022000.5163172.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6007.4182855.22
中期票据3006.0307562.61
北信现金添利B(000982)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券71988.8876.42
资产支持证券1000.001.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20546.6521.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.840.06
其他各项资产608.080.65
合计94196.45100
北信现金添利B(000982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今辇大吉989硕士
2015-09-142017-06-14李富强6391983硕士
2015-01-202016-06-16王靖513硕士
现任基金经理:董鎏洋