华银现金添利B(000982)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,254,939.72 |
1,214,107.12 |
451,485.16 |
951,056.80 |
| 利息合计 |
4,473,074.95 |
652,501.02 |
253,454.81 |
533,930.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,946,432.59 |
290,004.97 |
120,232.91 |
186,958.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,526,642.36 |
362,496.05 |
133,221.90 |
346,972.48 |
| 投资收益合计 |
3,781,864.77 |
561,606.10 |
198,030.35 |
417,125.85 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,781,864.77 |
561,606.10 |
198,030.35 |
417,125.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
1,450,123.89 |
248,136.28 |
106,083.62 |
337,074.08 |
| 管理人报酬 |
1,100,208.91 |
144,758.28 |
51,628.45 |
151,951.21 |
| 基金托管费 |
220,041.80 |
28,951.63 |
10,325.65 |
49,376.23 |
| 销售服务费 |
116,031.66 |
35,122.85 |
7,509.97 |
16,601.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
5,417.81 |
3,131.56 |
747.59 |
169.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,417.81 |
3,131.56 |
747.59 |
169.35 |
| 其他费用 |
8,278.79 |
36,171.96 |
35,871.96 |
118,975.34 |
| 利润总额 |
6,804,815.83 |
965,970.84 |
345,401.54 |
613,982.72 |
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