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广发对冲套利定期开放混合(000992)
广发对冲套利定期开放混合
(000992)
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累计净值：1.2070
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1810 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 1.1840 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.1840 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 1.1730 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.1710 | -0.17% |
| 2026-01-30 | 1.1730 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.1730 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.1750 | 0.00% |
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基金全称
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广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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孙迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.81%
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最近两年
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2.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 14,800.00 | 1,012,320.00 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 1.21 |
| 601336 | 新华保险 | 8,600.00 | 599,420.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 578,310.00 | 1.12 |
| 000157 | 中联重科 | 56,200.00 | 485,006.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 479,133.00 | 0.93 |
| 601901 | 方正证券 | 61,000.00 | 475,800.00 | 0.92 |
| 600741 | 华域汽车 | 21,800.00 | 436,000.00 | 0.84 |
| 000100 | TCL科技 | 82,300.00 | 373,642.00 | 0.72 |
| 002236 | 大华股份 | 19,400.00 | 367,436.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,058,237.99 | 38.75 | 56.31 |
| 金融业 | 6,895,964.00 | 13.32 | 19.36 |
| 采矿业 | 2,236,019.00 | 4.32 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,426,397.00 | 2.76 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,213,044.00 | 2.34 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076,458.62 | 2.08 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 495,084.00 | 0.96 | 1.39 |
| 建筑业 | 493,140.00 | 0.95 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,238.00 | 0.81 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 395,358.00 | 0.76 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 375,083.00 | 0.72 | 1.05 |
| 房地产业 | 259,474.00 | 0.50 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,878.00 | 0.29 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,981.00 | 0.25 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.81 | - | 23.51 | 51,764,299.61 |
| 2025-09-30 | 57.93 | - | 35.57 | 53,562,663.00 |
| 2025-06-30 | 63.84 | 9.01 | 11.99 | 55,267,113.66 |
| 2025-03-31 | 70.81 | 6.19 | 10.27 | 55,926,403.92 |
| 2024-12-31 | 65.71 | 6.17 | 10.84 | 57,789,658.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 136 | 0.60 |
| 2023-07-06 | 2025-11-20 | 易威 | 868 | -1.49 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | -8.57 |
| 2019-10-17 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 1358 | -4.60 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 17.37 |
| 2016-05-10 | 2019-03-29 | 魏军 | 1053 | 1.15 |
| 2015-02-06 | 2016-05-10 | 钟伟 | 459 | 13.30 |
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