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广发对冲套利定期开放混合(000992)
广发对冲套利定期开放混合
(000992)
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累计净值：1.1640
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.1380 | 0.18% |
| 2026-09-04 | 1.1360 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 1.1380 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.1390 | -0.09% |
| 2026-09-01 | 1.1400 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.1420 | 0.26% |
| 2026-08-28 | 1.1390 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.1400 | 0.35% |
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基金全称
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广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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孙迪 陈伟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.90%
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最近两年
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-2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600590 | 泰豪科技 | 100,600.00 | 1,016,060.00 | 3.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 2.12 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 594,860.00 | 1.78 |
| 002847 | 盐津铺子 | 13,200.00 | 588,720.00 | 1.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 227.00 | 362,189.85 | 1.08 |
| 002384 | 东山精密 | 1,200.00 | 314,820.00 | 0.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,300.00 | 307,925.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 281,666.00 | 0.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 905.00 | 280,459.50 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,208,961.71 | 45.55 | 71.73 |
| 金融业 | 2,224,317.00 | 6.66 | 10.49 |
| 采矿业 | 1,194,285.00 | 3.58 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,519.75 | 2.62 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,370.80 | 1.20 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,324.00 | 0.92 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,195.00 | 0.80 | 1.26 |
| 建筑业 | 256,494.00 | 0.77 | 1.21 |
| 房地产业 | 169,356.00 | 0.51 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 167,772.00 | 0.50 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 56,755.00 | 0.17 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,518.00 | 0.11 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,954.90 | 0.10 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,660.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.50 | 3.96 | 26.02 | 33,388,289.26 |
| 2026-03-31 | 72.25 | 0.21 | 19.65 | 49,713,510.97 |
| 2025-12-31 | 68.81 | - | 23.51 | 51,764,299.61 |
| 2025-09-30 | 57.93 | - | 35.57 | 53,562,663.00 |
| 2025-06-30 | 63.84 | 9.01 | 11.99 | 55,267,113.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 陈伟 | 6 | -0.09 |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 348 | -3.07 |
| 2023-07-06 | 2025-11-20 | 易威 | 868 | -1.49 |
| 2020-05-06 | 2023-07-06 | 陈宇庭 | 1156 | -8.57 |
| 2019-10-17 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 1358 | -4.60 |
| 2019-03-29 | 2020-05-06 | 赵杰 | 404 | 17.37 |
| 2016-05-10 | 2019-03-29 | 魏军 | 1053 | 1.15 |
| 2015-02-06 | 2016-05-10 | 钟伟 | 459 | 13.30 |
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