广发对冲套利定期开放混合(000992)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,206,618.47 |
1,759,735.22 |
438,963.12 |
-1,166,181.06 |
| 利息合计 |
26,967.82 |
111,011.38 |
62,156.92 |
80,862.35 |
| 其中：存款利息收入 |
26,967.82 |
98,206.91 |
51,502.20 |
67,604.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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12,804.47 |
10,654.72 |
13,257.68 |
| 投资收益合计 |
-2,468,964.44 |
4,054,013.82 |
2,063,914.44 |
-1,773,506.34 |
| 其中：股票投资收益 |
3,475,298.77 |
7,762,086.96 |
-214,785.72 |
4,048,120.99 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,942.46 |
506,707.26 |
136,318.25 |
-1,161,845.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-6,164,546.82 |
-4,787,798.97 |
1,813,053.12 |
-5,648,858.62 |
| 股利收益 |
217,341.15 |
573,018.57 |
329,328.79 |
989,077.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,235,303.14 |
-2,405,321.45 |
-1,687,115.38 |
526,445.12 |
| 其他收入 |
75.01 |
31.47 |
7.14 |
17.81 |
| 费用 |
316,197.57 |
783,216.51 |
403,838.80 |
868,499.38 |
| 管理人报酬 |
226,499.01 |
551,037.01 |
279,806.86 |
614,085.52 |
| 基金托管费 |
45,299.91 |
110,207.35 |
55,961.39 |
122,817.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,389.50 |
115,187.12 |
61,322.39 |
122,990.12 |
| 利润总额 |
-1,522,816.04 |
976,518.71 |
35,124.32 |
-2,034,680.44 |
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