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华宝稳健回报混合(000993)
华宝稳健回报混合
(000993)
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累计净值：1.8590
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8590 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 1.8650 | 1.19% |
| 2026-08-11 | 1.8430 | -0.91% |
| 2026-08-10 | 1.8600 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 1.8640 | 1.03% |
| 2026-08-06 | 1.8450 | 0.44% |
| 2026-08-05 | 1.8370 | 0.99% |
| 2026-08-04 | 1.8190 | 1.34% |
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基金全称
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华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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徐欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.5120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-3.21%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.03%
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最近两年
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47.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 210,900.00 | 5,582,523.00 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 9,180.00 | 5,572,260.00 | 5.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 5.08 |
| 002371 | 北方华创 | 5,705.00 | 5,046,414.80 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,519,615.00 | 4.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,900.00 | 4,428,160.00 | 4.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,300.00 | 4,171,440.00 | 4.07 |
| 600941 | 中国移动 | 48,200.00 | 4,151,466.00 | 4.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,903.00 | 3,589,058.00 | 3.50 |
| 003816 | 中国广核 | 800,700.00 | 3,130,737.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,826,892.33 | 55.41 | 66.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,571,944.00 | 9.33 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,002,461.10 | 6.83 | 8.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,073,333.00 | 4.95 | 5.95 |
| 采矿业 | 4,319,185.00 | 4.21 | 5.06 |
| 金融业 | 1,623,440.00 | 1.58 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 640,956.00 | 0.63 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 208,092.00 | 0.20 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,234.00 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,787.50 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.18 | - | 18.34 | 102,550,295.58 |
| 2026-03-31 | 73.96 | - | 28.59 | 97,585,165.50 |
| 2025-12-31 | 83.22 | - | 17.46 | 104,754,414.07 |
| 2025-09-30 | 76.69 | - | 24.16 | 112,221,150.21 |
| 2025-06-30 | 81.00 | 9.92 | 9.87 | 99,380,589.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-06 | - | 徐欣 | 1743 | 5.57 |
| 2019-07-13 | 2021-11-06 | 詹杰 | 847 | 140.57 |
| 2015-03-27 | 2021-04-10 | 闫旭 | 2206 | 56.70 |
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