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华宝稳健回报混合(000993)
华宝稳健回报混合
(000993)
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累计净值：1.6780
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6780 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.6900 | -1.34% |
| 2026-02-04 | 1.7130 | -0.52% |
| 2026-02-03 | 1.7220 | 0.88% |
| 2026-02-02 | 1.7070 | -3.89% |
| 2026-01-30 | 1.7760 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 1.7840 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.7880 | 1.71% |
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基金全称
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华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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徐欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.6209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.52%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.80%
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最近两年
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35.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 61,900.00 | 6,254,995.00 | 5.97 |
| 600900 | 长江电力 | 201,600.00 | 5,481,504.00 | 5.23 |
| 300502 | 新易盛 | 11,900.00 | 5,127,472.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 5,002,000.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 4,774,380.00 | 4.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 189,800.00 | 3,237,988.00 | 3.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,756.00 | 3,198,940.68 | 3.05 |
| 000725 | 京东方A | 759,300.00 | 3,196,653.00 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,900.00 | 3,170,089.00 | 3.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,784.00 | 3,071,280.16 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,046,094.69 | 40.14 | 48.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,357,641.00 | 14.66 | 17.62 |
| 采矿业 | 10,323,490.00 | 9.85 | 11.84 |
| 金融业 | 6,173,918.00 | 5.89 | 7.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,667,584.00 | 5.41 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,481,504.00 | 5.23 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 2,131,342.00 | 2.03 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.22 | - | 17.46 | 104,754,414.07 |
| 2025-09-30 | 76.69 | - | 24.16 | 112,221,150.21 |
| 2025-06-30 | 81.00 | 9.92 | 9.87 | 99,380,589.84 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.80 | 8.73 | 101,771,857.22 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 2.85 | 20.45 | 110,499,759.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-06 | - | 徐欣 | 1555 | -4.71 |
| 2019-07-13 | 2021-11-06 | 詹杰 | 847 | 140.57 |
| 2015-03-27 | 2021-04-10 | 闫旭 | 2206 | 56.70 |
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