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华宝稳健回报混合(000993)
华宝稳健回报混合
(000993)
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累计净值：1.6540
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6540 | 0.24% |
| 2026-11-12 | 1.6500 | -0.48% |
| 2026-11-11 | 1.6580 | 0.06% |
| 2026-11-10 | 1.6570 | -0.42% |
| 2026-11-09 | 1.6640 | 0.24% |
| 2026-11-06 | 1.6600 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 1.6650 | -0.83% |
| 2026-11-04 | 1.6790 | 0.18% |
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基金全称
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华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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徐欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.4691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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-11.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.47%
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最近两年
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18.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 172,300.00 | 4,917,442.00 | 5.88 |
| 300502 | 新易盛 | 11,680.00 | 4,543,520.00 | 5.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 4,203,888.00 | 5.03 |
| 003816 | 中国广核 | 937,100.00 | 3,963,933.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,726,208.00 | 4.46 |
| 600941 | 中国移动 | 36,800.00 | 3,525,440.00 | 4.22 |
| 688825 | 长鑫科技 | 62,577.00 | 3,428,593.83 | 4.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,900.00 | 3,405,727.00 | 4.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,986.00 | 3,203,418.00 | 3.83 |
| 002371 | 北方华创 | 4,205.00 | 2,590,153.85 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,144,280.84 | 43.22 | 57.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,716,817.00 | 14.01 | 18.78 |
| 采矿业 | 7,557,687.00 | 9.04 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,098,480.24 | 4.90 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,551,534.00 | 3.05 | 4.09 |
| 金融业 | 254,864.00 | 0.30 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,155.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 15,227.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,712.50 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,041.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.62 | 6.00 | 23.89 | 83,624,838.90 |
| 2026-06-30 | 83.18 | - | 18.34 | 102,550,295.58 |
| 2026-03-31 | 73.96 | - | 28.59 | 97,585,165.50 |
| 2025-12-31 | 83.22 | - | 17.46 | 104,754,414.07 |
| 2025-09-30 | 76.69 | - | 24.16 | 112,221,150.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-06 | - | 徐欣 | 1835 | -6.08 |
| 2019-07-13 | 2021-11-06 | 詹杰 | 847 | 140.57 |
| 2015-03-27 | 2021-04-10 | 闫旭 | 2206 | 56.70 |
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