华宝稳健

(000993)

净值:
0.6770
日增长率:
-1.46%
累计净值:0.6770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝稳健(000993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6770-1.46%
2019-06-050.68700.29%
2019-05-310.6990-0.29%
2019-05-300.7010-0.85%
2019-05-290.70700.14%
2019-05-280.70600.00%
2019-05-270.70602.32%
2019-05-240.6900-0.43%
基金公司 华宝基金 基金经理 闫旭 詹杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.5657亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8355亿元
最近分红 华宝稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.08% 1545/3059
最近一月 5.32% 481/3059
最近三月 -8.16% 2626/3059
最近六月 8.61% 1789/3059
最近一年 -15.57% 2597/3059
今年以来 9.75% 1793/3059
成立以来 -27.16% 2948/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产148.071476.232.28-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002027分众传媒126.721743.672.70-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
601166兴业银行78.891330.092.06-1.42%1.22%8.98%金融业
600104上汽集团71.502219.943.44-0.75%-1.82%-4.37%制造业
002142宁波银行69.061332.862.06-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10803.1738.10
信息传输、软件和信息技术服务业1913.426.75
租赁和商务服务业1445.085.10
文化、体育和娱乐业1304.014.60
批发和零售业737.842.60
其他12149.1042.85
华宝稳健(000993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17834.1161.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10708.6537.08
其他各项资产333.231.15
华宝稳健(000993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-27至今闫旭768-6.771.89
现任基金经理:闫旭 詹杰