华宝稳健回报混合(000993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,672,370.16 |
18,145,647.19 |
-4,422,431.01 |
6,920,921.99 |
| 本期利润 |
17,789,806.80 |
22,059,689.15 |
-3,138,546.46 |
7,441,736.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.30 |
-0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
21.18 |
-3.06 |
6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.73 |
23.50 |
-2.64 |
7.64 |
| 期末可供分配利润 |
51,351,636.21 |
42,667,604.76 |
24,652,695.45 |
29,615,056.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.69 |
0.33 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
102,550,295.58 |
104,754,414.07 |
99,380,589.84 |
110,499,759.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.69 |
1.33 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.30 |
68.70 |
33.00 |
36.60 |
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