基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈灵活配置混合A(000994) |
净值：
1.9630
|
日增长率：
3.59%
|
累计净值：1.9630 | 2026-06-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,200.00 | 5,339,904.00 | 8.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 4,876,638.00 | 8.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 85,900.00 | 4,523,494.00 | 7.51 |
| 301345 | 涛涛车业 | 15,200.00 | 3,298,400.00 | 5.48 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,300.00 | 2,860,845.00 | 4.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,300.00 | 2,758,908.00 | 4.58 |
| 688307 | 中润光学 | 30,849.00 | 2,108,529.15 | 3.50 |
| 600499 | 科达制造 | 132,400.00 | 2,103,836.00 | 3.49 |
| 688012 | 中微公司 | 6,560.00 | 2,009,852.80 | 3.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 49,200.00 | 1,980,300.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,453,831.09 | 62.19 | 69.53 |
| 采矿业 | 13,403,088.00 | 22.26 | 24.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,009,844.87 | 5.00 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.45 | - | 10.56 | 60,220,087.82 |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.90 | 60,951,923.81 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 11.75 | 63,076,152.97 |
| 2025-06-30 | 83.67 | - | 17.54 | 53,613,947.51 |
| 2025-03-31 | 81.90 | - | 18.99 | 54,644,206.80 |
微信公众号
证券之星APP
