基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈灵活配置混合A(000994) |
净值：
1.8360
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.8360 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,200.00 | 5,625,504.00 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 4,458,536.40 | 7.31 |
| 600487 | 亨通光电 | 170,100.00 | 4,206,573.00 | 6.90 |
| 301345 | 涛涛车业 | 15,200.00 | 3,820,064.00 | 6.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,300.00 | 3,130,032.00 | 5.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 38,100.00 | 2,600,706.00 | 4.27 |
| 300136 | 信维通信 | 39,300.00 | 2,436,600.00 | 4.00 |
| 601689 | 拓普集团 | 29,900.00 | 2,307,682.00 | 3.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,300.00 | 2,071,212.00 | 3.40 |
| 603979 | 金诚信 | 26,400.00 | 2,010,360.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,174,730.49 | 65.91 | 72.71 |
| 采矿业 | 13,876,444.00 | 22.77 | 25.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203,514.86 | 1.97 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.90 | 60,951,923.81 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 11.75 | 63,076,152.97 |
| 2025-06-30 | 83.67 | - | 17.54 | 53,613,947.51 |
| 2025-03-31 | 81.90 | - | 18.99 | 54,644,206.80 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 22.41 | 53,698,065.70 |
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