基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈灵活配置混合A(000994) |
净值：
1.7880
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.7880 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 4,771,141.40 | 6.99 |
| 600522 | 中天科技 | 78,100.00 | 4,739,108.00 | 6.94 |
| 600487 | 亨通光电 | 42,500.00 | 4,646,950.00 | 6.81 |
| 688012 | 中微公司 | 9,774.00 | 4,579,119.00 | 6.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,200.00 | 4,102,848.00 | 6.01 |
| 301345 | 涛涛车业 | 15,200.00 | 3,511,200.00 | 5.14 |
| 688702 | 盛科通信 | 8,494.00 | 3,312,575.06 | 4.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,300.00 | 2,910,066.00 | 4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,300.00 | 2,625,920.00 | 3.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 94,200.00 | 2,566,950.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,923,562.27 | 70.20 | 75.38 |
| 采矿业 | 8,021,590.00 | 11.75 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,630,692.28 | 11.18 | 12.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 7.11 | 68,268,595.39 |
| 2026-03-31 | 89.45 | - | 10.56 | 60,220,087.82 |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.90 | 60,951,923.81 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 11.75 | 63,076,152.97 |
| 2025-06-30 | 83.67 | - | 17.54 | 53,613,947.51 |
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