建信睿盈灵活配置混合A(000994)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,499,408.40 |
3,489,840.22 |
1,940,142.43 |
508,059.11 |
| 本期利润 |
9,088,394.17 |
13,538,331.46 |
1,338,385.00 |
2,528,754.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.44 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.03 |
31.30 |
3.28 |
6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.92 |
35.22 |
3.19 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
26,996,525.83 |
19,417,139.05 |
9,247,466.44 |
8,245,320.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.70 |
0.30 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
53,454,267.85 |
47,278,243.12 |
40,592,997.77 |
40,609,301.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.70 |
1.30 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.50 |
69.70 |
29.50 |
25.50 |
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