中银新动力股票

(000996)

净值:
0.5640
日增长率:
-1.23%
累计净值:0.5640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银新动力股票(000996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5640-1.23%
2019-06-050.5710-0.35%
2019-05-310.58700.17%
2019-05-300.58600.17%
2019-05-290.5850-0.68%
2019-05-280.58901.38%
2019-05-270.58101.57%
2019-05-240.5720-0.17%
基金公司 中银基金 基金经理 吴印
销售机构 查看详情 发行份额 29.7666亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6159亿元
最近分红 中银新动力股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 525/808
最近一月 5.50% 127/808
最近三月 4.07% 50/808
最近六月 23.54% 232/808
最近一年 -3.00% 493/808
今年以来 24.29% 318/808
成立以来 -38.60% 752/808
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行2053.4410780.565.352.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行1191.227326.003.64-3.79%0.74%11.69%金融业
600000浦发银行718.359087.074.510.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行603.3614426.377.17-2.80%2.37%22.49%金融业
600887伊利股份531.6811479.025.708.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34635.3036.02
信息传输、软件和信息技术服务业17520.9218.22
金融业11884.6412.36
建筑业4782.794.97
批发和零售业3999.004.16
其他23338.2524.27
中银新动力股票(000996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78605.1880.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7016.807.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11775.9212.06
其他各项资产261.130.27
中银新动力股票(000996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-13至今史彬810-24.103.98
现任基金经理:吴印