南方双元C

(000998)

净值:
1.0860
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方双元C(000998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08600.00%
2019-06-051.08600.00%
2019-05-311.08600.09%
2019-05-301.08500.00%
2019-05-291.08500.09%
2019-05-281.08400.00%
2019-05-271.0840-0.09%
2019-05-241.08500.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 0.9007亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6606亿元
最近分红 南方双元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 670/2618
最近一月 0.28% 1533/2618
最近三月 1.02% 413/2618
最近六月 3.03% 492/2618
最近一年 7.09% 405/2618
今年以来 3.03% 456/2618
成立以来 11.56% 1023/2618
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.23501.48%
南方养老2035C1.03841.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒30.50461.171.032.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业461.171.03
其他44312.2498.97
南方双元C(000998)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8734.0496.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.751.57
其他各项资产146.961.63
南方双元C(000998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今陶铄271-3.59-0.70
2015-02-102016-08-05何康5428.5910.69
现任基金经理:何康