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南方双元C

(000998)

净值:
1.2100
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方双元C(000998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.21000.08%
2021-01-191.20900.00%
2021-01-181.20900.17%
2021-01-151.2070-0.08%
2021-01-141.2080-0.08%
2021-01-131.2090-0.08%
2021-01-121.21000.33%
2021-01-111.20600.08%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 0.9007亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5315亿元
最近分红 南方双元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2578/3798
最近一月 1.77% 456/3798
最近三月 1.60% 673/3798
最近六月 4.49% 361/3798
最近一年 7.28% 345/3798
今年以来 0.92% 443/3798
成立以来 23.97% 779/3798
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
南方沪港深价值1.16103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002928华夏航空7.03105.861.98交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业105.861.98
其他5240.7698.02
南方双元C(000998)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16992.0590.66
资产支持证券997.805.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.091.62
其他各项资产448.782.39
南方双元C(000998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜才超
  • 基金公告
    暂无信息!
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