华夏债券A/B

(001001)

净值:
1.1170
日增长率:
-0.27%
累计净值:2.0070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券A/B(001001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.1170-0.27%
2020-03-251.12000.81%
2020-03-241.11100.36%
2020-03-231.1070-0.72%
2020-03-201.11500.89%
2020-03-191.1250-0.18%
2020-03-181.1270-0.18%
2020-03-171.1290-0.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 2568/2932
最近一月 -0.64% 2601/2932
最近三月 1.67% 257/2932
最近六月 2.91% 400/2932
最近一年 6.52% 398/2932
今年以来 7.03% 280/2932
成立以来 145.87% 26/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73制造业
600004白云机场33.25613.770.52交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业748.550.87
其他85292.1099.13
华夏债券A/B(001001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票748.550.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96539.3394.46
资产支持证券479.400.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1750.001.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计794.300.78
其他各项资产1885.521.84
华夏债券A/B(001001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.480.03
2012-04-052014-10-17李中海92517.2917.10
2010-02-04至今魏镇江264535.7852.44
2004-02-272012-04-05韩会永296063.7090.23
2002-10-232004-02-28朱爱林4935.038.16
现任基金经理:何家琪