华夏债券A/B(001001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4544 |
2.3935 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4558 |
2.3949 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4547 |
2.3938 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4542 |
2.3933 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4523 |
2.3914 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4518 |
2.3909 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4536 |
2.3927 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4541 |
2.3932 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4540 |
2.3931 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4520 |
2.3911 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4533 |
2.3924 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4535 |
2.3926 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4527 |
2.3918 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4532 |
2.3923 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4544 |
2.3935 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4542 |
2.3933 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4533 |
2.3924 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4539 |
2.3930 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4538 |
2.3929 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4529 |
2.3920 |
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