华夏债券C

(001003)

净值:
1.0370
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.8670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券C(001003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0370-0.29%
2019-06-051.04000.10%
2019-05-311.0470-0.10%
2019-05-301.0480-0.19%
2019-05-291.05000.00%
2019-05-281.05000.00%
2019-05-271.05000.00%
2019-05-241.05000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 245/2610
最近一月 -1.14% 2279/2610
最近三月 -2.26% 2133/2610
最近六月 1.29% 1772/2610
最近一年 4.35% 1153/2610
今年以来 2.56% 474/2610
成立以来 97.23% 53/2610
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏睿磐泰盛定开混合1.04970.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2994.473.10
其他93601.4196.90
华夏债券C(001003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70561.5887.86
资产支持证券4057.475.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计942.151.17
其他各项资产4748.605.91
华夏债券C(001003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.570.03
2012-04-052014-10-17李中海92516.3417.10
2010-02-04至今魏镇江264532.7452.44
2006-04-032012-04-05韩会永219446.9466.62
现任基金经理:何家琪