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华夏债券C

(001003)

净值:
1.2540
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券C(001003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.2540-0.08%
2021-01-211.25500.24%
2021-01-201.25200.08%
2021-01-191.2510-0.40%
2021-01-181.25600.32%
2021-01-151.25200.24%
2021-01-141.2490-0.08%
2021-01-131.2500-0.32%
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基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1880亿元
最近分红 华夏债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 476/3797
最近一月 2.37% 368/3797
最近三月 3.55% 335/3797
最近六月 6.18% 179/3797
最近一年 13.08% 163/3797
今年以来 1.62% 381/3797
成立以来 142.09% 45/3797
基金简称 单位净值 日增长率
华夏全球科技先锋混合(QDII)1.69063.91%
创成长0.75593.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电334.033831.282.92制造业
600372中航电子251.744289.693.27制造业
603218日月股份221.145013.283.82制造业
300059东方财富219.585267.824.01金融业
603612索通发展100.531305.910.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7579.975.75
金融业1754.731.33
其他122511.4092.92
华夏债券C(001003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9334.706.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133256.6691.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计701.430.48
其他各项资产2208.641.52
华夏债券C(001003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪146529.2419.44
2012-04-052014-10-17李中海92516.3417.23
2010-02-042017-12-19魏镇江287533.5153.78
2006-04-032012-04-05韩会永219446.9458.14
现任基金经理:何家琪
  • 基金公告
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