首页 > 基金> 华夏债券C(001003)
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华夏债券C

(001003)
净值：
1.4092
日增长率：
-0.17%
累计净值：2.3103 2026-09-24
  • 净值走势
华夏债券C(001003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.4092-0.17%
2026-09-231.41160.00%
2026-09-221.4116-0.01%
2026-09-211.41180.04%
2026-09-181.41120.10%
2026-09-171.4098-0.01%
2026-09-161.41000.08%
2026-09-151.4089-0.04%
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基金情况

基金全称 华夏债券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦 陆晓天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.15亿元 份额规模 2.9507亿份
成立以来分红 每份累计0.79元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 8.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002895川恒股份102,077.002,986,773.020.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,986,773.020.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.092.011,536,186,300.67
2026-03-31-103.550.801,597,150,835.80
2025-12-31-130.170.551,116,032,971.50
2025-09-300.25128.720.361,174,548,519.52
2025-06-300.11125.720.821,238,361,482.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-26-武文琦2460.04
2026-01-26-陆晓天2460.04
2023-11-092026-01-26吴彬80911.59
2023-11-092026-01-29吴凡81211.56
2017-01-182023-11-09何家琪248635.17
2012-04-052014-10-17李中海92516.35
2010-02-042017-12-19魏镇江287533.24
2006-04-032012-04-05韩会永219446.80
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