基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券C(001003) |
净值：
1.1330
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.9630 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.55% | 2569/2932 |
| 最近一月 | -0.64% | 2603/2932 |
| 最近三月 | 1.59% | 278/2932 |
| 最近六月 | 2.75% | 476/2932 |
| 最近一年 | 6.19% | 458/2932 |
| 今年以来 | 6.70% | 296/2932 |
| 成立以来 | 105.19% | 52/2932 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 748.55 | 0.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 96539.33 | 94.46 |
| 资产支持证券 | 479.40 | 0.47 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1750.00 | 1.71 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 794.30 | 0.78 |
| 其他各项资产 | 1885.52 | 1.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-01-18 | 至今 | 何家琪 | 105 | -0.57 | 0.03 |
| 2012-04-05 | 2014-10-17 | 李中海 | 925 | 16.34 | 17.10 |
| 2010-02-04 | 至今 | 魏镇江 | 2645 | 32.74 | 52.44 |
| 2006-04-03 | 2012-04-05 | 韩会永 | 2194 | 46.94 | 66.62 |
| 现任基金经理：何家琪 | |||||
