华夏债券C(001003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,906,667.80 |
13,278,365.91 |
7,360,794.16 |
13,225,685.97 |
| 本期利润 |
10,832,486.62 |
7,093,070.27 |
5,531,539.39 |
22,260,774.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.53 |
1.17 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.60 |
1.23 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
88,529,883.21 |
84,734,828.30 |
91,298,935.10 |
93,657,697.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
414,840,326.16 |
415,103,800.94 |
471,512,574.68 |
519,441,098.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.37 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
224.36 |
215.69 |
214.52 |
210.71 |
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