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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)
新华稳健回报灵活配置混合发起
(001004)
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累计净值：1.5110
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5110 | 0.19% |
| 2025-12-30 | 1.5082 | 0.41% |
| 2025-12-29 | 1.5021 | -1.00% |
| 2025-12-26 | 1.5172 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.5148 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.5100 | 0.63% |
| 2025-12-23 | 1.5005 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.4994 | 0.68% |
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基金全称
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新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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俞佳莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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2.84%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.38%
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最近两年
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37.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 97,100.00 | 2,412,935.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,170,800.00 | 3.48 |
| 300893 | 松原安全 | 54,200.00 | 2,162,580.00 | 3.47 |
| 300772 | 运达股份 | 109,700.00 | 2,076,621.00 | 3.33 |
| 688390 | 固德威 | 31,089.00 | 2,011,147.41 | 3.23 |
| 002202 | 金风科技 | 128,900.00 | 1,929,633.00 | 3.10 |
| 688717 | 艾罗能源 | 21,057.00 | 1,806,690.60 | 2.90 |
| 601615 | 明阳智能 | 111,100.00 | 1,795,376.00 | 2.88 |
| 600346 | 恒力石化 | 95,500.00 | 1,636,870.00 | 2.63 |
| 000672 | 上峰水泥 | 147,000.00 | 1,619,940.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,074,696.64 | 62.68 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,678,261.76 | 2.69 | 3.70 |
| 金融业 | 1,536,471.00 | 2.46 | 3.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,399,200.00 | 2.24 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,272.00 | 1.83 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574,975.00 | 0.92 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.83 | 4.68 | 23.50 | 62,340,615.42 |
| 2025-06-30 | 71.57 | - | 32.81 | 52,595,886.04 |
| 2025-03-31 | 74.63 | - | 26.50 | 57,106,878.26 |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 27.50 | 59,408,206.79 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 14.28 | 60,034,593.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 俞佳莹 | 589 | 26.53 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 25.08 |
| 2015-07-22 | 2024-06-25 | 蔡春红 | 3261 | 14.65 |
| 2015-05-29 | 2019-03-21 | 崔建波 | 1392 | -9.00 |
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