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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)
新华稳健回报灵活配置混合发起
(001004)
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累计净值：1.6049
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6049 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.6052 | -1.00% |
| 2026-02-04 | 1.6214 | 0.67% |
| 2026-02-03 | 1.6106 | 2.32% |
| 2026-02-02 | 1.5741 | -2.28% |
| 2026-01-30 | 1.6108 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 1.6200 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.6288 | 0.01% |
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基金全称
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新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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俞佳莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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9.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.44%
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最近两年
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55.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300893 | 松原安全 | 125,160.00 | 2,958,782.40 | 5.26 |
| 000688 | 国城矿业 | 89,200.00 | 2,479,760.00 | 4.41 |
| 601231 | 环旭电子 | 75,500.00 | 2,265,000.00 | 4.02 |
| 688390 | 固德威 | 27,365.00 | 1,700,187.45 | 3.02 |
| 600346 | 恒力石化 | 70,400.00 | 1,586,112.00 | 2.82 |
| 002240 | 盛新锂能 | 44,000.00 | 1,514,920.00 | 2.69 |
| 002714 | 牧原股份 | 29,700.00 | 1,502,226.00 | 2.67 |
| 002379 | 宏创控股 | 58,000.00 | 1,387,360.00 | 2.46 |
| 601717 | 中创智领 | 54,500.00 | 1,337,975.00 | 2.38 |
| 002444 | 巨星科技 | 39,300.00 | 1,336,986.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,134,332.11 | 55.31 | 76.46 |
| 采矿业 | 2,479,760.00 | 4.41 | 6.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,502,226.00 | 2.67 | 3.69 |
| 房地产业 | 1,234,552.00 | 2.19 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,215,434.65 | 2.16 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,164,640.00 | 2.07 | 2.86 |
| 金融业 | 703,070.00 | 1.25 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,709.00 | 1.02 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 375,624.00 | 0.67 | 0.92 |
| 建筑业 | 335,652.00 | 0.60 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.34 | 5.20 | 28.04 | 56,286,094.01 |
| 2025-09-30 | 72.83 | 4.68 | 23.50 | 62,340,615.42 |
| 2025-06-30 | 71.57 | - | 32.81 | 52,595,886.04 |
| 2025-03-31 | 74.63 | - | 26.50 | 57,106,878.26 |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 27.50 | 59,408,206.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 俞佳莹 | 627 | 34.39 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 25.08 |
| 2015-07-22 | 2024-06-25 | 蔡春红 | 3261 | 14.65 |
| 2015-05-29 | 2019-03-21 | 崔建波 | 1392 | -9.00 |
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