首页 > 基金> 新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)
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新华稳健回报灵活配置混合发起

(001004)
净值：
1.6645
日增长率：
0.14%
累计净值：1.6645 2026-05-12
  • 净值走势
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.66450.14%
2026-05-111.66210.59%
2026-05-081.65230.86%
2026-05-071.63821.56%
2026-05-061.61310.69%
2026-04-301.6021-0.85%
2026-04-291.61591.57%
2026-04-281.5909-0.77%
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基金情况

基金全称 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 俞佳莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.3719亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.58%
最近一月 4.19%
最近三月 3.32%
最近六月 0.00%
最近一年 32.91%
最近两年 41.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920167同享科技141,019.002,384,631.294.02
300893松原安全112,160.002,344,144.003.95
002468申通快递157,200.002,329,704.003.93
601231环旭电子67,400.002,224,200.003.75
603098森特股份125,900.002,181,847.003.68
301216万凯新材78,100.002,071,993.003.49
600562国睿科技72,500.001,845,850.003.11
601139深圳燃气250,800.001,770,648.002.99
603529爱玛科技51,800.001,675,730.002.83
000821ST京机128,900.001,504,263.002.54
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,454,365.0232.8172.00
交通运输、仓储和邮政业2,329,704.003.938.62
建筑业2,181,847.003.688.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,770,648.002.996.55
金融业1,281,832.002.164.74
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3145.564.9650.5659,297,874.63
2025-12-3172.345.2028.0456,286,094.01
2025-09-3072.834.6823.5062,340,615.42
2025-06-3071.57-32.8152,595,886.04
2025-03-3174.63-26.5057,106,878.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-俞佳莹72139.38
2024-07-032024-11-12蒋茜13225.08
2015-07-222024-06-25蔡春红326114.65
2015-05-292019-03-21崔建波1392-9.00
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