新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,500,534.90	12,431,545.71	2,092,240.02	8,197,188.49
利息合计	40,188.08	62,052.81	30,229.50	49,280.06
其中：存款利息收入	40,188.08	62,052.81	30,229.50	48,788.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	491.41
投资收益合计	5,222,906.75	13,516,435.80	5,136,620.06	240,258.13
其中：股票投资收益	5,003,849.82	12,634,221.35	4,648,136.67	-888,902.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,320.33	13,606.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	207,736.60	868,608.29	488,483.39	1,129,160.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,763,739.87	-1,151,701.91	-3,079,367.22	7,907,617.28
其他收入	110.14	4,759.01	4,757.68	33.02
费用	461,927.13	927,230.87	469,488.52	857,060.25
管理人报酬	313,143.30	612,915.75	314,029.96	549,191.41
基金托管费	57,841.23	115,111.07	56,516.31	109,374.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,942.60	199,204.05	98,942.25	198,494.46
利润总额	-1,962,462.03	11,504,314.84	1,622,751.50	7,340,128.24

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