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工银国企改革股票(001008)
工银国企改革股票
(001008)
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累计净值：3.0110
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.0110 | -2.40% |
| 2026-06-25 | 3.0850 | -1.31% |
| 2026-06-24 | 3.1260 | -0.57% |
| 2026-06-23 | 3.1440 | -5.50% |
| 2026-06-22 | 3.3270 | 3.00% |
| 2026-06-18 | 3.2300 | 2.28% |
| 2026-06-17 | 3.1580 | 0.25% |
| 2026-06-16 | 3.1500 | -0.35% |
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基金全称
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工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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董明斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.52亿元
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份额规模
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2.6455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.78%
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最近一月
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-4.65%
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最近三月
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9.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.00%
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最近两年
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55.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 920,700.00 | 72,983,889.00 | 9.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,161,000.00 | 70,707,920.00 | 9.41 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,546,800.00 | 68,693,388.00 | 9.14 |
| 300139 | 晓程科技 | 735,300.00 | 43,684,173.00 | 5.81 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,363,100.00 | 42,869,495.00 | 5.70 |
| 000506 | 招金黄金 | 2,043,700.00 | 34,661,152.00 | 4.61 |
| 000933 | 神火股份 | 992,186.00 | 30,559,328.80 | 4.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,137,100.00 | 30,371,941.00 | 4.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 397,700.00 | 29,549,110.00 | 3.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 695,500.00 | 27,993,875.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,383,651.63 | 48.21 | 51.91 |
| 采矿业 | 316,529,351.57 | 42.11 | 45.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,047,315.00 | 2.53 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,268.52 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,460.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,105.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.87 | - | 9.21 | 751,701,544.45 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.10 | 683,738,108.33 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 11.52 | 683,856,520.38 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 15.81 | 606,036,180.31 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.85 | 609,943,100.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 董明斌 | 200 | 22.35 |
| 2015-01-27 | 2018-02-27 | 王君正 | 1127 | 17.70 |
| 2015-01-27 | 2025-12-16 | 何肖颉 | 3976 | 145.80 |
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