工银国企改革股票(001008)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银国企改革股票(001008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,884,469.10	201,953,908.05	3,470,270.82	52,706,882.75
利息合计	139,763.68	284,810.54	160,757.89	697,676.50
其中：存款利息收入	139,763.68	262,325.15	138,272.50	676,330.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,485.39	22,485.39	21,345.71
投资收益合计	160,583,668.64	149,071,375.54	2,596,362.31	-13,468,536.43
其中：股票投资收益	156,600,925.28	136,048,389.88	-5,437,121.29	-33,161,367.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,982,743.36	13,022,985.66	8,033,483.60	19,692,831.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,547,677.70	52,523,546.02	687,060.68	65,389,847.69
其他收入	708,714.48	74,175.95	26,089.94	87,894.99
费用	5,478,691.08	9,006,846.51	4,364,639.28	9,506,601.10
管理人报酬	4,620,952.96	7,568,923.39	3,655,875.33	7,977,059.42
基金托管费	770,158.83	1,261,487.24	609,312.58	1,329,509.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,579.29	176,435.00	99,450.49	200,030.00
利润总额	79,405,778.02	192,947,061.54	-894,368.46	43,200,281.65

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