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摩根安全战略股票A(001009)
摩根安全战略股票A
(001009)
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累计净值：1.7994
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5528 | -0.84% |
| 2026-02-05 | 1.5659 | -2.20% |
| 2026-02-04 | 1.6012 | -0.55% |
| 2026-02-03 | 1.6100 | 2.76% |
| 2026-02-02 | 1.5668 | -3.81% |
| 2026-01-30 | 1.6288 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 1.6438 | -1.67% |
| 2026-01-28 | 1.6718 | 1.10% |
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基金全称
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摩根安全战略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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1.5885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.67%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.43%
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最近两年
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43.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,218.00 | 19,652,980.00 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 42,041.00 | 18,114,626.08 | 7.35 |
| 002384 | 东山精密 | 158,630.00 | 13,428,029.50 | 5.45 |
| 603699 | 纽威股份 | 154,806.00 | 8,045,267.82 | 3.26 |
| 600160 | 巨化股份 | 209,158.00 | 8,035,850.36 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,402.00 | 7,860,098.52 | 3.19 |
| 600801 | 华新建材 | 319,800.00 | 7,847,892.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,500.00 | 7,738,515.00 | 3.14 |
| 000893 | 亚钾国际 | 158,500.00 | 7,603,245.00 | 3.09 |
| 002028 | 思源电气 | 48,600.00 | 7,513,074.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,850,525.52 | 66.48 | 78.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,804,324.60 | 6.01 | 7.07 |
| 采矿业 | 14,257,685.00 | 5.79 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,561,402.00 | 4.29 | 5.04 |
| 金融业 | 3,418,608.00 | 1.39 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 2,055,682.51 | 0.83 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,927.73 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 13.35 | 246,454,475.14 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 12.12 | 261,735,975.81 |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-10-21 | - | 陈思郁 | 3397 | 90.79 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -4.38 |
| 2015-02-26 | 2016-10-21 | 卢扬 | 603 | -7.80 |
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