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摩根安全战略股票A(001009)
摩根安全战略股票A
(001009)
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累计净值：2.4253
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1787 | 0.99% |
| 2026-05-11 | 2.1574 | 2.33% |
| 2026-05-08 | 2.1082 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 2.1220 | 2.34% |
| 2026-05-06 | 2.0734 | 2.91% |
| 2026-04-30 | 2.0147 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 2.0167 | 1.50% |
| 2026-04-28 | 1.9869 | -0.35% |
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基金全称
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摩根安全战略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.4458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.44%
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最近一月
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22.19%
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最近三月
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37.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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119.51%
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最近两年
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83.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 35,441.00 | 15,694,692.44 | 6.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,018.00 | 14,814,909.38 | 6.35 |
| 002384 | 东山精密 | 138,830.00 | 14,341,139.00 | 6.14 |
| 603256 | 宏和科技 | 118,050.00 | 8,269,402.50 | 3.54 |
| 002028 | 思源电气 | 37,500.00 | 7,575,000.00 | 3.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 209,158.00 | 7,142,745.70 | 3.06 |
| 600176 | 中国巨石 | 292,100.00 | 7,100,951.00 | 3.04 |
| 002487 | 大金重工 | 101,500.00 | 7,074,550.00 | 3.03 |
| 603308 | 应流股份 | 106,100.00 | 6,549,553.00 | 2.81 |
| 002126 | 银轮股份 | 150,800.00 | 6,410,508.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,831,940.34 | 83.04 | 93.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,043,463.00 | 3.02 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,276,754.00 | 1.40 | 1.57 |
| 采矿业 | 2,024,549.00 | 0.87 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,020,199.65 | 0.87 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.19 | - | 9.15 | 233,423,158.09 |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 13.35 | 246,454,475.14 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 12.12 | 261,735,975.81 |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-10-21 | - | 陈思郁 | 3492 | 167.69 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -4.38 |
| 2015-02-26 | 2016-10-21 | 卢扬 | 603 | -7.80 |
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