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摩根安全战略股票A(001009)
摩根安全战略股票A
(001009)
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累计净值：1.8141
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.5675 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.5634 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 1.5544 | 0.63% |
| 2025-12-22 | 1.5446 | 2.32% |
| 2025-12-19 | 1.5096 | 0.65% |
| 2025-12-18 | 1.4999 | -2.14% |
| 2025-12-17 | 1.5327 | 3.11% |
| 2025-12-16 | 1.4864 | -1.99% |
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基金全称
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摩根安全战略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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1.6622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.51%
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最近一月
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8.98%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.57%
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最近两年
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47.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182,600.00 | 16,616,600.00 | 6.35 |
| 300502 | 新易盛 | 43,741.00 | 15,999,145.57 | 6.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,418.00 | 15,104,898.24 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,682.00 | 13,942,164.00 | 5.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,234.00 | 13,485,307.00 | 5.15 |
| 002487 | 大金重工 | 211,900.00 | 10,003,799.00 | 3.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 129,800.00 | 9,169,072.00 | 3.50 |
| 603699 | 纽威股份 | 203,506.00 | 9,119,103.86 | 3.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 209,158.00 | 8,368,411.58 | 3.20 |
| 002384 | 东山精密 | 114,930.00 | 8,217,495.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,377,337.80 | 83.05 | 90.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,519,162.96 | 2.49 | 2.73 |
| 采矿业 | 5,313,483.00 | 2.03 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,086,866.05 | 1.56 | 1.71 |
| 金融业 | 2,764,470.30 | 1.06 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,993,800.75 | 0.76 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 996,979.50 | 0.38 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 12.12 | 261,735,975.81 |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.29 | 245,067,336.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-10-21 | - | 陈思郁 | 3354 | 92.59 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -4.38 |
| 2015-02-26 | 2016-10-21 | 卢扬 | 603 | -7.80 |
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