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摩根安全战略股票A(001009)
摩根安全战略股票A
(001009)
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累计净值：2.2644
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.0178 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 2.0303 | -0.38% |
| 2026-08-07 | 2.0380 | 1.73% |
| 2026-08-06 | 2.0033 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 2.0046 | 1.81% |
| 2026-08-04 | 1.9689 | 3.18% |
| 2026-08-03 | 1.9082 | -1.81% |
| 2026-07-31 | 1.9434 | 0.74% |
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基金全称
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摩根安全战略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.72亿元
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份额规模
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1.3581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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-15.97%
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最近三月
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-6.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.40%
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最近两年
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91.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,818.00 | 30,248,860.00 | 7.93 |
| 002384 | 东山精密 | 109,830.00 | 28,813,900.50 | 7.55 |
| 300502 | 新易盛 | 43,177.00 | 26,208,439.00 | 6.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 238,300.00 | 17,367,304.00 | 4.55 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 21,000.00 | 11,568,900.00 | 3.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 20,849.00 | 11,454,232.11 | 3.00 |
| 301526 | 国际复材 | 243,652.00 | 11,371,238.84 | 2.98 |
| 300604 | 长川科技 | 28,600.00 | 9,764,612.00 | 2.56 |
| 688668 | 鼎通科技 | 25,904.00 | 9,669,963.20 | 2.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,839.00 | 9,126,354.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,937,894.22 | 83.34 | 97.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,503,342.00 | 1.44 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,448.42 | 0.35 | 0.41 |
| 采矿业 | 260,565.00 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,225.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.23 | 0.04 | 16.51 | 381,491,192.81 |
| 2026-03-31 | 89.19 | - | 9.15 | 233,423,158.09 |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 13.35 | 246,454,475.14 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 12.12 | 261,735,975.81 |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-10-21 | - | 陈思郁 | 3583 | 147.92 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -4.38 |
| 2015-02-26 | 2016-10-21 | 卢扬 | 603 | -7.80 |
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